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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 456 000.00 | | 3 456 000.00 | 3 456 000.00 |
AP Constructions | 11 463 984.00 | 1 034 901.00 | 10 429 083.00 | 11 463 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 016.00 | | 55 016.00 | 55 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 975 001.00 | 1 034 901.00 | 13 940 099.00 | 14 975 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 426.00 | | 21 426.00 | 21 426.00 |
BZ Autres créances | 60 904.00 | | 60 904.00 | 60 904.00 |
CF Disponibilités | 377 926.00 | | 377 926.00 | 377 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 312.00 | | 460 312.00 | 460 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 435 312.00 | 1 034 901.00 | 14 400 411.00 | 15 435 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 125 480.00 | | | 125 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 988.00 | 125 580.00 | | 258 988.00 |
DL TOTAL (I) | 385 568.00 | 126 580.00 | | 385 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 838 256.00 | 15 937 494.00 | | 13 838 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 726.00 | 68 233.00 | | 97 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 883.00 | 165 471.00 | | 73 883.00 |
EA Autres dettes | 4 979.00 | 456.00 | | 4 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 560 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 014 843.00 | 16 731 779.00 | | 14 014 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 400 411.00 | 16 858 359.00 | | 14 400 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 203 825.00 | 1 203 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 203 825.00 | 1 203 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 883.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 600.00 | 28 451.00 | | 21 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 967.00 | 1 045 802.00 | | 1 206 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 979.00 | 920 222.00 | | 947 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 988.00 | 125 580.00 | | 258 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 975 001.00 | | | 14 975 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 975 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 919 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 919 984.00 | | | 14 919 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 466.00 | 532 435.00 | | 502 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 466.00 | 532 435.00 | | 502 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 838 256.00 | 4 202 269.00 | 9 635 987.00 | 13 838 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 726.00 | 97 726.00 | | 97 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
UX Autres créances clients | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
VB T. V. A. | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 402.00 | 82 386.00 | 55 016.00 | 137 402.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 014 843.00 | 4 378 856.00 | 9 635 987.00 | 14 014 843.00 |