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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 781.00 | 8 219.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 080.00 | 1 781.00 | 188 299.00 | 190 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
072 Créances – Autres | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
084 Disponibilités | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 341.00 | | 25 341.00 | 25 341.00 |
110 Total général Actif | 215 421.00 | 1 781.00 | 213 640.00 | 215 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 118.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 076.00 | | | 166 076.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
230 Autres produits | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 696.00 | | | 176 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 393.00 | | | 52 393.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 891.00 | | | -2 891.00 |
242 Autres charges externes. | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 357.00 | | | 78 357.00 |
252 Charges sociales | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 480.00 | | | 188 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 785.00 | | | -11 785.00 |
294 Charges financières | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 976.00 | | | -13 976.00 |