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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 149.00 | 133 783.00 | 15 366.00 | 149 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 006 164.00 | | 1 006 164.00 | 1 006 164.00 |
AN Terrains | 481 652.00 | 45 896.00 | 435 756.00 | 481 652.00 |
AP Constructions | 2 073 460.00 | 2 040 950.00 | 32 510.00 | 2 073 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 341.00 | 310 595.00 | 31 746.00 | 342 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 606.00 | 459 966.00 | 161 639.00 | 621 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 498.00 | | 95 498.00 | 95 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 771 736.00 | 2 991 190.00 | 1 780 546.00 | 4 771 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 645.00 | 35 413.00 | 318 232.00 | 353 645.00 |
BZ Autres créances | 419 894.00 | | 419 894.00 | 419 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 497 654.00 | | 497 654.00 | 497 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 554.00 | | 185 554.00 | 185 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 795.00 | 35 413.00 | 1 430 383.00 | 1 465 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 532.00 | 3 026 603.00 | 3 210 928.00 | 6 237 532.00 |
CU Autres participations | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 483 200.00 | 483 200.00 | | 483 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 743 287.00 | 743 287.00 | | 743 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 035 218.00 | 1 005 035.00 | | 1 035 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 165.00 | 375 184.00 | | 232 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 191.00 | 2 655 026.00 | | 2 542 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 637.00 | 158 159.00 | | 250 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 316.00 | 328 921.00 | | 368 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 287.00 | | |
EA Autres dettes | 49 737.00 | 75 001.00 | | 49 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 737.00 | 566 368.00 | | 668 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 928.00 | 3 221 393.00 | | 3 210 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 690.00 | 566 368.00 | | 668 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 803 585.00 | | 3 803 585.00 | 3 803 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 585.00 | | 3 803 585.00 | 3 803 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 928.00 | |
GE Autres charges | | | 132 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 629 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 491.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 535.00 | 29 204.00 | | 39 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 886.00 | 791.00 | | 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 585.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 815.00 | 495.00 | | 22 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 941.00 | 1 080.00 | | 22 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 490.00 | 5 872.00 | | 25 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 362.00 | 5 872.00 | | 29 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 420.00 | -4 792.00 | | -6 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 306.00 | 155 406.00 | | 89 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 980 226.00 | 3 827 230.00 | | 3 980 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 060.00 | 3 452 046.00 | | 3 748 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 165.00 | 375 184.00 | | 232 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 294.00 | | 288 095.00 | 4 492 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 653.00 | 4 771 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 653.00 | 3 614 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 138 334.00 | | 16 978.00 | 1 138 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 352 093.00 | | 271 117.00 | 3 352 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956 770.00 | 37 620.00 | 3 200.00 | 2 956 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 924.00 | 5 858.00 | | 127 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 828 846.00 | 31 762.00 | 3 200.00 | 2 828 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 661.00 | 8 928.00 | 100 176.00 | 126 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 661.00 | 8 928.00 | 100 176.00 | 126 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 661.00 | 8 928.00 | 100 176.00 | 126 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 928.00 | 100 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 637.00 | 250 637.00 | | 250 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 135.00 | 117 135.00 | | 117 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 292.00 | 230 292.00 | | 230 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
UX Autres créances clients | 327 160.00 | | | 327 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VC Groupe et associés | 360 082.00 | | | 360 082.00 |
VP Divers | 24 464.00 | | | 24 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 554.00 | | | 185 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 320.00 | 959 094.00 | 1 226.00 | 960 320.00 |
VW T.V.A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 690.00 | 668 690.00 | | 668 690.00 |