| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747.00 | 1 580.00 | 167.00 | 1 747.00 |
AH Fonds commercial | 935 681.00 | | 935 681.00 | 935 681.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
AP Constructions | 474 589.00 | 466 110.00 | 8 479.00 | 474 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 973.00 | 184 423.00 | 37 550.00 | 221 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 943.00 | 126 906.00 | 130 037.00 | 256 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 985.00 | 795 322.00 | 1 126 664.00 | 1 921 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 242.00 | | 52 242.00 | 52 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
BZ Autres créances | 215 270.00 | | 215 270.00 | 215 270.00 |
CF Disponibilités | 276 905.00 | | 276 905.00 | 276 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 038.00 | | 567 038.00 | 567 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 023.00 | 795 322.00 | 1 693 701.00 | 2 489 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 350.00 | 460 350.00 | | 460 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 868.00 | 102 868.00 | | 102 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
DG Autres réserves | 177 841.00 | 6 885.00 | | 177 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 995.00 | 170 956.00 | | 270 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 089.00 | 787 094.00 | | 1 058 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 913.00 | 162 633.00 | | 10 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 525.00 | 163 521.00 | | 369 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 255.00 | 196 580.00 | | 176 255.00 |
EA Autres dettes | 78 919.00 | 2 308.00 | | 78 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 612.00 | 526 125.00 | | 635 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 701.00 | 1 313 219.00 | | 1 693 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
FG Production vendue services | 3 881 486.00 | | 3 881 486.00 | 3 881 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 859.00 | | 3 883 859.00 | 3 883 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 587 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 100.00 | 30 500.00 | | 18 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 31 785.00 | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 605.00 | 31 785.00 | | 9 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 495.00 | -1 285.00 | | 8 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 385.00 | 73 111.00 | | 104 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 959.00 | 2 112 052.00 | | 3 973 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 702 963.00 | 1 941 096.00 | | 3 702 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 995.00 | 170 956.00 | | 270 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 370.00 | | 171 107.00 | 1 800 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 492.00 | 1 921 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 945 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 492.00 | 953 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 945 411.00 | | | 945 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 896.00 | | 171 100.00 | 831 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 743.00 | | 7.00 | 14 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 478.00 | 85 848.00 | 40 004.00 | 749 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | 459.00 | | 9 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 053.00 | 85 389.00 | 40 004.00 | 732 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 525.00 | 369 525.00 | | 369 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 822.00 | 53 822.00 | | 53 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 535.00 | 63 535.00 | | 63 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
VB T. V. A. | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
VC Groupe et associés | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VI Groupe et associés | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 843.00 | | | 84 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 159.00 | | | 83 159.00 |
VP Divers | 37 695.00 | | | 37 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 640.00 | 237 890.00 | 14 750.00 | 252 640.00 |
VW T.V.A. | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 612.00 | 635 612.00 | | 635 612.00 |