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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 842.00 | 112 606.00 | 13 236.00 | 125 842.00 |
AH Fonds commercial | 18 293 880.00 | | 18 293 880.00 | 18 293 880.00 |
AN Terrains | 4 518 257.00 | 1 896 016.00 | 2 622 241.00 | 4 518 257.00 |
AP Constructions | 24 715 868.00 | 15 112 320.00 | 9 603 548.00 | 24 715 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 823 816.00 | 8 297 991.00 | 2 525 824.00 | 10 823 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 678.00 | 619 216.00 | 128 463.00 | 747 678.00 |
AX Avances et acomptes | 111 140.00 | | 111 140.00 | 111 140.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 347 892.00 | 26 038 149.00 | 33 309 743.00 | 59 347 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 201.00 | | 93 201.00 | 93 201.00 |
BT Marchandises | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 014.00 | 88 938.00 | 396 076.00 | 485 014.00 |
BZ Autres créances | 3 199 031.00 | | 3 199 031.00 | 3 199 031.00 |
CF Disponibilités | 2 806 325.00 | | 2 806 325.00 | 2 806 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 356.00 | | 215 356.00 | 215 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 814 228.00 | 88 938.00 | 6 725 290.00 | 6 814 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 162 120.00 | 26 127 087.00 | 40 035 033.00 | 66 162 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 786 250.00 | 17 786 250.00 | | 17 786 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778 625.00 | 1 778 625.00 | | 1 778 625.00 |
DG Autres réserves | 586 123.00 | 586 123.00 | | 586 123.00 |
DH Report à nouveau | 6 977 671.00 | 3 428 304.00 | | 6 977 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 604 050.00 | 3 549 368.00 | | 3 604 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 979 552.00 | 1 059 873.00 | | 979 552.00 |
DL TOTAL (I) | 31 790 971.00 | 28 267 243.00 | | 31 790 971.00 |
DP Provisions pour risques | 83 913.00 | 50 268.00 | | 83 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 373.00 | 124 157.00 | | 150 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 286.00 | 174 425.00 | | 234 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 338.00 | 711 155.00 | | 830 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656 557.00 | 3 137 517.00 | | 656 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 712.00 | 236 900.00 | | 315 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 920.00 | 799 849.00 | | 787 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 154 671.00 | 4 194 872.00 | | 4 154 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 839.00 | 291 495.00 | | 346 839.00 |
EA Autres dettes | 917 739.00 | 859 381.00 | | 917 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 009 776.00 | 10 231 169.00 | | 8 009 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 035 033.00 | 38 672 837.00 | | 40 035 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 112.00 | | 172 112.00 | 172 112.00 |
FG Production vendue services | 23 492 144.00 | | 23 492 144.00 | 23 492 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 664 256.00 | | 23 664 256.00 | 23 664 256.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 160 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 744 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 925 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 138 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 002 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 018.00 | |
GE Autres charges | | | 1 088 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 714 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 446 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 984.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 454 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 901.00 | 168 109.00 | | 103 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 023.00 | 158 584.00 | | 81 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 925.00 | 326 693.00 | | 184 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 628.00 | 58 533.00 | | 33 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 372.00 | 8 554.00 | | 32 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 000.00 | 67 087.00 | | 66 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 924.00 | 259 606.00 | | 118 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 347.00 | 383 907.00 | | 333 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635 963.00 | 1 691 447.00 | | 1 635 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 399 924.00 | 23 932 838.00 | | 24 399 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 795 873.00 | 20 383 470.00 | | 20 795 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 604 050.00 | 3 549 368.00 | | 3 604 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 855 864.00 | | 1 640 863.00 | 58 855 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 545.00 | 1 005 290.00 | 59 347 892.00 | 143 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 472.00 | 18 419 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 545.00 | 978 818.00 | 40 916 759.00 | 143 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 440 419.00 | | 5 775.00 | 18 440 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 404 633.00 | | 1 634 488.00 | 40 404 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 811.00 | | 600.00 | 10 811.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 111 140.00 | | | 111 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 008 433.00 | 2 002 578.00 | 972 862.00 | 25 008 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 377.00 | 1 701.00 | 26 472.00 | 137 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 871 056.00 | 2 000 878.00 | 946 390.00 | 24 871 056.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 425.00 | 184 017.00 | 124 156.00 | 174 425.00 |
6T Sur comptes clients | 95 946.00 | 19 177.00 | 26 185.00 | 95 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 946.00 | 19 177.00 | 26 185.00 | 95 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 370.00 | 203 194.00 | 150 341.00 | 270 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 194.00 | 150 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 656 557.00 | 147 390.00 | 509 167.00 | 656 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 787 920.00 | 787 920.00 | | 787 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 121 969.00 | 1 121 969.00 | | 1 121 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 052.00 | 543 052.00 | | 543 052.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 839.00 | 346 839.00 | | 346 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 739.00 | 917 739.00 | | 917 739.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 372 783.00 | | | 372 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 992.00 | | | 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VB T. V. A. | 140 781.00 | | | 140 781.00 |
VC Groupe et associés | 2 536 821.00 | | | 2 536 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 338.00 | 463 146.00 | 367 192.00 | 830 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 463 051.00 | | | 463 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 195.00 | | | 344 195.00 |
VP Divers | 470 566.00 | | | 470 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415 490.00 | 2 392 902.00 | 22 588.00 | 2 415 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 356.00 | | | 215 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 910 812.00 | 3 594 185.00 | 316 627.00 | 3 910 812.00 |
VW T.V.A. | 74 160.00 | 74 160.00 | | 74 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 694 064.00 | 6 795 117.00 | 898 947.00 | 7 694 064.00 |