| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 480.00 | | 29 480.00 | 29 480.00 |
AP Constructions | 265 320.00 | 20 252.00 | 245 067.00 | 265 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 745.00 | 35 173.00 | 143 571.00 | 178 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 173 400.00 | | 173 400.00 | 173 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 868.00 | 55 426.00 | 774 442.00 | 829 868.00 |
BZ Autres créances | 72 809.00 | | 72 809.00 | 72 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 618 273.00 | 48 759.00 | 1 569 514.00 | 1 618 273.00 |
CF Disponibilités | 161 587.00 | | 161 587.00 | 161 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 284.00 | 48 759.00 | 1 814 524.00 | 1 863 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 153.00 | 104 185.00 | 2 588 967.00 | 2 693 153.00 |
CU Autres participations | 182 923.00 | | 182 923.00 | 182 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 2 250 951.00 | | | 2 250 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 506.00 | | | 121 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 327.00 | | | 2 435 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 974.00 | | | 140 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 639.00 | | | 153 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 967.00 | | | 2 588 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 639.00 | | | 153 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 000.00 | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 843.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 174.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 070.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 062.00 | | | 304 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 555.00 | | | 182 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 506.00 | | | 121 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 613.00 | | 117 255.00 | 712 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 646 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 690.00 | | 117 255.00 | 529 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 923.00 | | | 182 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 583.00 | 14 843.00 | | 40 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 583.00 | 14 843.00 | | 40 583.00 |