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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 201.00 | 173 405.00 | 14 795.00 | 188 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 207.00 | 120 090.00 | 9 116.00 | 129 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 068.00 | 293 496.00 | 36 572.00 | 330 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
BP En cours de production de services | 63 427.00 | | 63 427.00 | 63 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 447.00 | | 321 447.00 | 321 447.00 |
BZ Autres créances | 194 819.00 | | 194 819.00 | 194 819.00 |
CF Disponibilités | 365 622.00 | | 365 622.00 | 365 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 469.00 | | 965 469.00 | 965 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 536.00 | 293 496.00 | 1 002 040.00 | 1 295 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 288 448.00 | 300 522.00 | | 288 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 108.00 | 87 927.00 | | 207 108.00 |
DL TOTAL (I) | 539 556.00 | 432 448.00 | | 539 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 003.00 | 25 658.00 | | 31 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 846.00 | 103 949.00 | | 184 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 649.00 | 183 918.00 | | 242 649.00 |
EA Autres dettes | 3 986.00 | 2 135.00 | | 3 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 484.00 | 315 661.00 | | 462 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 040.00 | 748 109.00 | | 1 002 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 573.00 | | | 455 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 1 961.00 | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 537.00 | | 2 146 537.00 | 2 146 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 537.00 | | 2 146 537.00 | 2 146 537.00 |
FM Production stockée | | | 37 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 590.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 089.00 | 16 962.00 | | 27 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 107.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 107.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -107.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 291.00 | -730.00 | | -53 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 197.00 | 1 816 393.00 | | 2 219 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 090.00 | 1 728 466.00 | | 2 012 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 108.00 | 87 927.00 | | 207 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 489.00 | | 22 434.00 | 312 489.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 146.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 146.00 | 12 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 855.00 | 330 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 709.00 | 129 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 761.00 | | 9 440.00 | 178 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 682.00 | | 12 234.00 | 120 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 046.00 | | 760.00 | 13 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 615.00 | 17 590.00 | 3 709.00 | 279 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 938.00 | 9 467.00 | | 163 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 677.00 | 8 123.00 | 3 709.00 | 115 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 846.00 | 184 846.00 | | 184 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 922.00 | 72 922.00 | | 72 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
UX Autres créances clients | 321 447.00 | | | 321 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VC Groupe et associés | 104 074.00 | | | 104 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 550.00 | 23 639.00 | 6 911.00 | 30 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 733.00 | 521 073.00 | 12 660.00 | 533 733.00 |
VW T.V.A. | 65 990.00 | 65 990.00 | | 65 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 484.00 | 455 573.00 | 6 911.00 | 462 484.00 |