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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 359.00 | | 88 359.00 | 88 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 180.00 | | 123 180.00 | 123 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
BN En cours de production de biens | 77 787.00 | | 77 787.00 | 77 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 041.00 | | 213 041.00 | 213 041.00 |
BZ Autres créances | 72 795.00 | | 72 795.00 | 72 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
CF Disponibilités | 389 330.00 | | 389 330.00 | 389 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 613.00 | | 814 613.00 | 814 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 793.00 | | 937 793.00 | 937 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 7 622.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 762.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 145 778.00 | 247 598.00 | | 145 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 416.00 | 115 295.00 | | 81 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 248.00 | 5 105.00 | | 4 248.00 |
DL TOTAL (I) | 407 442.00 | 376 383.00 | | 407 442.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 088.00 | 39 938.00 | | 57 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 698.00 | 10 268.00 | | 49 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 080.00 | 143 571.00 | | 192 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 878.00 | 153 869.00 | | 155 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 106.00 | 49 910.00 | | 74 106.00 |
EA Autres dettes | | 3 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 851.00 | 401 528.00 | | 528 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 793.00 | 779 411.00 | | 937 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 375.00 | 234 477.00 | | 301 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 148.00 | | 86 765.00 | 563 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 390.00 | 608 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 390.00 | 588 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 703.00 | | 86 735.00 | 542 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 30.00 | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 312.00 | 29 788.00 | 33 758.00 | 489 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 312.00 | 29 788.00 | 33 758.00 | 489 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 878.00 | 155 878.00 | | 155 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 713.00 | 35 713.00 | | 35 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 213 041.00 | | | 213 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
VB T. V. A. | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 088.00 | 21 692.00 | 35 396.00 | 57 088.00 |
VI Groupe et associés | 49 698.00 | 49 698.00 | | 49 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 541.00 | | | 38 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 241.00 | 293 012.00 | 5 230.00 | 298 241.00 |
VW T.V.A. | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 771.00 | 301 375.00 | 35 396.00 | 336 771.00 |