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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 529.00 | 529.00 | 15 000.00 | 15 529.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 402 312.00 | 129 857.00 | 272 454.00 | 402 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874.00 | 1 809.00 | 1 065.00 | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 586.00 | 101 289.00 | 39 296.00 | 140 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 568.00 | | 350 568.00 | 350 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 696 572.00 | 518 208.00 | 3 178 364.00 | 3 696 572.00 |
BT Marchandises | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 451.00 | | 250 451.00 | 250 451.00 |
BZ Autres créances | 3 013 281.00 | 2 105 667.00 | 907 614.00 | 3 013 281.00 |
CF Disponibilités | 133 709.00 | | 133 709.00 | 133 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 622.00 | | 31 622.00 | 31 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 472.00 | 2 105 667.00 | 1 341 804.00 | 3 447 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 144 045.00 | 2 623 875.00 | 4 520 169.00 | 7 144 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 460 601.00 | | | 1 460 601.00 |
CU Autres participations | 2 784 701.00 | 284 723.00 | 2 499 978.00 | 2 784 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 840.00 | 53 840.00 | | 53 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 946 125.00 | 946 125.00 | | 946 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 561 107.00 | 3 234 694.00 | | 3 561 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 182 246.00 | 326 412.00 | | -2 182 246.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 210.00 | 4 566 456.00 | | 2 384 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 314.00 | 926 421.00 | | 972 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 146.00 | 144 460.00 | | 959 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 449.00 | 19 052.00 | | 24 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 854.00 | 153 027.00 | | 159 854.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 115 765.00 | 1 282 962.00 | | 2 115 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 520 169.00 | 5 869 613.00 | | 4 520 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 806 114.00 | 857 388.00 | | 1 806 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 843.00 | | 362 493.00 | 3 690 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 396.00 | 29 367.00 | 3 696 572.00 | 327 396.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 396.00 | 12 302.00 | 15 529.00 | 327 396.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 065.00 | 545 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 228.00 | | | 355 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 741.00 | | 35 096.00 | 527 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 807 873.00 | | 327 396.00 | 2 807 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 452.00 | 36 400.00 | 29 367.00 | 226 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 688.00 | 143.00 | 12 302.00 | 12 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 764.00 | 36 257.00 | 17 065.00 | 213 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 105 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 390 390.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 20 194.00 | 2 390 390.00 | | 20 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 390 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
UX Autres créances clients | 250 451.00 | | | 250 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | | | 485.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | | | 866.00 |
VC Groupe et associés | 2 951 272.00 | | | 2 951 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 314.00 | 662 663.00 | 309 650.00 | 972 314.00 |
VI Groupe et associés | 959 146.00 | 959 146.00 | | 959 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 710 735.00 | | | 2 710 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 664 708.00 | | | 2 664 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
VP Divers | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 318 527.00 | 1 834 754.00 | 1 483 773.00 | 3 318 527.00 |
VW T.V.A. | 86 696.00 | 86 696.00 | | 86 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 765.00 | 1 806 114.00 | 309 650.00 | 2 115 765.00 |