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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 2 587.00 | 1 497.00 | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 38 653.00 | | 38 653.00 | 38 653.00 |
AP Constructions | 13 082.00 | 12 661.00 | 421.00 | 13 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 543.00 | 84 625.00 | 13 918.00 | 98 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 207.00 | 29 609.00 | 28 598.00 | 58 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | 25 690.00 | 25 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 784.00 | 129 482.00 | 111 302.00 | 240 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 529.00 | | 309 529.00 | 309 529.00 |
BP En cours de production de services | 54 265.00 | | 54 265.00 | 54 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 135.00 | | 97 135.00 | 97 135.00 |
BZ Autres créances | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
CF Disponibilités | 100 884.00 | | 100 884.00 | 100 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 636.00 | | 603 636.00 | 603 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 421.00 | 129 482.00 | 714 939.00 | 844 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 281 968.00 | 279 931.00 | | 281 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 760.00 | 29 037.00 | | 27 760.00 |
DL TOTAL (I) | 353 728.00 | 352 968.00 | | 353 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 469.00 | 43 519.00 | | 22 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 162.00 | 104 627.00 | | 110 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 001.00 | 2 965.00 | | 43 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 625.00 | 99 971.00 | | 69 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 311.00 | 98 924.00 | | 101 311.00 |
EA Autres dettes | 4 391.00 | 9 384.00 | | 4 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 251.00 | 260.00 | | 10 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 211.00 | 359 649.00 | | 361 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 939.00 | 712 617.00 | | 714 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 888.00 | 337 388.00 | | 352 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 171.00 | | 1 375 171.00 | 1 375 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 171.00 | | 1 375 171.00 | 1 375 171.00 |
FM Production stockée | | | 2 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 708.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 074.00 | 7 411.00 | | 7 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 596.00 | 6 000.00 | | 2 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | 6 000.00 | | 2 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 983.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 983.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 030.00 | 5 017.00 | | 2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 097.00 | 684.00 | | 1 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 179.00 | 1 533 912.00 | | 1 387 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 419.00 | 1 504 875.00 | | 1 359 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 760.00 | 29 037.00 | | 27 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 046.00 | 27 940.00 | | 31 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 373.00 | | 10 510.00 | 239 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 099.00 | 240 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 099.00 | 169 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 163.00 | | 1 574.00 | 41 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 031.00 | | 8 900.00 | 170 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 179.00 | | 36.00 | 28 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 827.00 | 15 708.00 | 9 054.00 | 122 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 822.00 | 764.00 | | 1 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 005.00 | 14 944.00 | 9 054.00 | 121 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
UX Autres créances clients | 97 135.00 | | | 97 135.00 |
VB T. V. A. | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 261.00 | 13 938.00 | 8 323.00 | 22 261.00 |
VI Groupe et associés | 110 162.00 | 110 162.00 | | 110 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 311.00 | | | 21 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 647.00 | 138 957.00 | 25 690.00 | 164 647.00 |
VW T.V.A. | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 210.00 | 309 887.00 | 8 323.00 | 318 210.00 |