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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AH Fonds commercial | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 326.00 | 154 676.00 | 84 650.00 | 239 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 892.00 | 96 817.00 | 238 075.00 | 334 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 090.00 | 256 788.00 | 420 301.00 | 677 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BT Marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BZ Autres créances | 46 256.00 | | 46 256.00 | 46 256.00 |
CF Disponibilités | 104 285.00 | | 104 285.00 | 104 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 715.00 | | 190 715.00 | 190 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 806.00 | 256 788.00 | 611 018.00 | 867 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 238 940.00 | 234 283.00 | | 238 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 128.00 | 4 657.00 | | -8 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 156.00 | 3 876.00 | | 3 156.00 |
DL TOTAL (I) | 242 352.00 | 251 202.00 | | 242 352.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 415.00 | 18 951.00 | | 19 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 915.00 | 37 451.00 | | 37 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 656.00 | 232 298.00 | | 214 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855.00 | 75 033.00 | | 1 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | 48 804.00 | | 45 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 179.00 | 50 643.00 | | 69 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 748.00 | 406 779.00 | | 330 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 017.00 | 695 433.00 | | 611 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 925.00 | | | 650 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 054.00 | | | 548 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 531.00 | 51 258.00 | | 205 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 971.00 | 4 324.00 | | 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 560.00 | 46 934.00 | | 204 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 452.00 | 464.00 | | 37 452.00 |
6T Sur comptes clients | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 977.00 | 464.00 | 3 525.00 | 40 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 035.00 | 71 035.00 | | 71 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 222.00 | 69 146.00 | 6 076.00 | 75 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 749.00 | 149 301.00 | 105 552.00 | 330 749.00 |