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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 524 259.00 | 345 400.00 | 178 859.00 | 524 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 975.00 | 136 032.00 | 12 943.00 | 148 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 364.00 | 345 695.00 | 930 669.00 | 1 276 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 089.00 | 847 995.00 | 1 130 094.00 | 1 978 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 290.00 | | 847 290.00 | 847 290.00 |
BZ Autres créances | 147 523.00 | | 147 523.00 | 147 523.00 |
CF Disponibilités | 517 108.00 | | 517 108.00 | 517 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 065.00 | | 41 065.00 | 41 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 986.00 | | 1 552 986.00 | 1 552 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 075.00 | 847 995.00 | 2 683 080.00 | 3 531 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 315 487.00 | | | 315 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
DK Provisions réglementées | 87 411.00 | | | 87 411.00 |
DL TOTAL (I) | 745 383.00 | | | 745 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 943.00 | | | 979 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 443.00 | | | 453 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 367.00 | | | 499 367.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 697.00 | | | 1 937 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 080.00 | | | 2 683 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 775.00 | | | 1 201 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 133 780.00 | 5 596.00 | 5 139 377.00 | 5 133 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 133 780.00 | 5 596.00 | 5 139 377.00 | 5 133 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 140 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 002 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 624.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 614.00 | | | -49 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 504.00 | | | 5 157 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 019.00 | | | 5 035 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 485.00 | | | 122 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 190 958.00 | | | 190 958.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 689.00 | | 603 400.00 | 1 374 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 978 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 949 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 198.00 | | 603 400.00 | 1 346 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 371.00 | 234 624.00 | | 613 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 502.00 | 234 624.00 | | 592 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 161.00 | 64 249.00 | | 23 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 161.00 | 64 249.00 | | 23 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 443.00 | 453 443.00 | | 453 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 072.00 | 176 072.00 | | 176 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UX Autres créances clients | 847 290.00 | | | 847 290.00 |
VB T. V. A. | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 943.00 | 244 021.00 | 735 923.00 | 979 943.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 450.00 | | | 587 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 639.00 | | | 166 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 891.00 | | | 75 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 065.00 | | | 41 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 878.00 | 1 035 878.00 | | 1 035 878.00 |
VW T.V.A. | 191 244.00 | 191 244.00 | | 191 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 697.00 | 1 201 775.00 | 735 923.00 | 1 937 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 499.00 | | | 59 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
ST Autres comptes | 1 093 775.00 | | | 1 093 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 631.00 | | | 235 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 798.00 | | | 120 798.00 |
YT Sous‐traitance | 389 920.00 | | | 389 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 163 177.00 | | | 163 177.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 509.00 | | | 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 605.00 | | | 81 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 045 147.00 | | | 1 045 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 417.00 | | | 567 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 904 792.00 | | | 1 904 792.00 |