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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 816.00 | 5 779.00 | 37.00 | 5 816.00 |
AH Fonds commercial | 475 897.00 | | 475 897.00 | 475 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 308.00 | 54 488.00 | 25 821.00 | 80 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 021.00 | 60 267.00 | 501 755.00 | 562 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 658.00 | | 63 658.00 | 63 658.00 |
BZ Autres créances | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CF Disponibilités | 1 703 255.00 | | 1 703 255.00 | 1 703 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 736.00 | | 1 799 736.00 | 1 799 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 757.00 | 60 267.00 | 2 301 491.00 | 2 361 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 201 096.00 | 195 730.00 | | 201 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 378.00 | 125 365.00 | | 113 378.00 |
DL TOTAL (I) | 322 858.00 | 329 480.00 | | 322 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 604.00 | 180 377.00 | | 133 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 609.00 | 46 509.00 | | 46 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 15 894.00 | | 11 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 512.00 | 171 478.00 | | 138 512.00 |
EA Autres dettes | 1 648 581.00 | 1 654 496.00 | | 1 648 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 633.00 | 2 068 754.00 | | 1 978 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 491.00 | 2 398 234.00 | | 2 301 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 859.00 | 1 935 209.00 | | 1 889 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 889.00 | | 834 889.00 | 834 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 889.00 | | 834 889.00 | 834 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 452.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 619.00 | 1 279.00 | | 2 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 969.00 | 11 316.00 | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 969.00 | 11 316.00 | | 1 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 969.00 | -11 316.00 | | -1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 299.00 | 45 574.00 | | 39 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 566.00 | 901 172.00 | | 845 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 189.00 | 775 807.00 | | 732 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 378.00 | 125 365.00 | | 113 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 791.00 | 2 821.00 | | 2 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 646.00 | | 2 375.00 | 559 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 263.00 | | 450.00 | 481 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 383.00 | | 1 925.00 | 78 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 814.00 | 7 452.00 | | 52 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 084.00 | 695.00 | | 5 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 730.00 | 6 757.00 | | 47 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 572.00 | 74 572.00 | | 74 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 799.00 | 41 799.00 | | 41 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648 581.00 | 1 648 581.00 | | 1 648 581.00 |
UX Autres créances clients | 63 658.00 | | | 63 658.00 |
VB T. V. A. | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 286.00 | 44 513.00 | 88 774.00 | 133 286.00 |
VI Groupe et associés | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
VW T.V.A. | 18 723.00 | 18 723.00 | | 18 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 633.00 | 1 889 859.00 | 88 774.00 | 1 978 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 935.00 | 4 566.00 | | 4 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 951.00 | 33 184.00 | | 29 951.00 |
ST Autres comptes | 97 670.00 | 84 684.00 | | 97 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 003.00 | 27 429.00 | | 28 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 040.00 | 9 440.00 | | 11 040.00 |
YT Sous‐traitance | 3 551.00 | 4 138.00 | | 3 551.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 291.00 | 1 500.00 | | 2 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | 1 306.00 | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 247.00 | 5 872.00 | | 6 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 978.00 | 173 059.00 | | 166 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 510.00 | 22 068.00 | | 25 510.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 467.00 | 150 936.00 | | 161 467.00 |