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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 070.00 | 18 373.00 | 4 698.00 | 23 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 583.00 | 19 857.00 | 16 726.00 | 36 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 258.00 | 53 811.00 | 329 447.00 | 383 258.00 |
BZ Autres créances | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
CF Disponibilités | 540 416.00 | | 540 416.00 | 540 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 658.00 | 53 811.00 | 898 847.00 | 952 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 241.00 | 73 668.00 | 915 573.00 | 989 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 472 177.00 | 442 647.00 | | 472 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 307.00 | 29 530.00 | | 8 307.00 |
DL TOTAL (I) | 488 869.00 | 480 562.00 | | 488 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 146.00 | 152 781.00 | | 180 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 909.00 | 171 142.00 | | 124 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 057.00 | 25 722.00 | | 31 057.00 |
EA Autres dettes | 14 793.00 | 3 055.00 | | 14 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 693.00 | 30 500.00 | | 59 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 704.00 | 383 199.00 | | 426 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 573.00 | 863 761.00 | | 915 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 597.00 | 383 199.00 | | 410 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 576.00 | | 7.00 | 36 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 021.00 | | 7.00 | 12 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 178.00 | 2 679.00 | | 17 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 771.00 | 2 679.00 | | 16 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 688.00 | 9 123.00 | | 44 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 688.00 | 9 123.00 | | 44 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 909.00 | 124 909.00 | | 124 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 939.00 | 194 939.00 | | 194 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 342.00 | 336 551.00 | 78 792.00 | 415 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 597.00 | 410 597.00 | | 410 597.00 |