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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 922.00 | 15 922.00 | | 15 922.00 |
AH Fonds commercial | 159 455.00 | | 159 455.00 | 159 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 667.00 | 18 576.00 | 91.00 | 18 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 007.00 | 41 753.00 | 26 254.00 | 68 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 304.00 | | 78 304.00 | 78 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 354.00 | 76 251.00 | 264 103.00 | 340 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 662.00 | 9 074.00 | 226 588.00 | 235 662.00 |
BZ Autres créances | 298 163.00 | | 298 163.00 | 298 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
CF Disponibilités | 44 047.00 | | 44 047.00 | 44 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 255.00 | 9 074.00 | 583 181.00 | 592 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 609.00 | 85 325.00 | 847 284.00 | 932 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 78 304.00 | | | 78 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 684 842.00 | 684 842.00 | | 684 842.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 818.00 | -1 073 780.00 | | -1 025 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 024.00 | 47 963.00 | | 106 024.00 |
DL TOTAL (I) | -218 182.00 | -324 206.00 | | -218 182.00 |
DP Provisions pour risques | 42 584.00 | 190 432.00 | | 42 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 584.00 | 190 432.00 | | 42 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 815.00 | 165 123.00 | | 152 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 863.00 | 30 116.00 | | 31 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 455.00 | 206 078.00 | | 390 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 746.00 | 395 713.00 | | 318 746.00 |
EA Autres dettes | 129 004.00 | 157 089.00 | | 129 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 882.00 | 954 119.00 | | 1 022 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 284.00 | 820 345.00 | | 847 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 882.00 | 954 119.00 | | 1 022 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 815.00 | 165 123.00 | | 152 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 421.00 | | 153 421.00 | 153 421.00 |
FG Production vendue services | 1 947 747.00 | | 1 947 747.00 | 1 947 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 167.00 | | 2 101 167.00 | 2 101 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 113.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 848.00 | | | 147 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 848.00 | 2 113.00 | | 147 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 262.00 | 91 215.00 | | 197 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147.00 | 20 000.00 | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 409.00 | 111 215.00 | | 197 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 561.00 | -109 102.00 | | -49 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 331.00 | 2 514 132.00 | | 2 328 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 307.00 | 2 466 169.00 | | 2 222 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 024.00 | 47 963.00 | | 106 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 417.00 | | 26 184.00 | 317 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 247.00 | 340 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 247.00 | 86 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 056.00 | | 15 865.00 | 74 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 984.00 | | 10 319.00 | 67 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 313.00 | 10 185.00 | 3 247.00 | 69 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 391.00 | 10 185.00 | 3 247.00 | 53 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 432.00 | | 147 848.00 | 190 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 668.00 | | 33 594.00 | 42 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 100.00 | | 181 442.00 | 233 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 455.00 | 390 455.00 | | 390 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 867.00 | 160 867.00 | | 160 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 815.00 | 152 815.00 | | 152 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 746.00 | 318 746.00 | | 318 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 848.00 | 619 848.00 | | 619 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 882.00 | 1 022 882.00 | | 1 022 882.00 |