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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 556.00 | 45 365.00 | 191.00 | 45 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 429.00 | | 159 429.00 | 159 429.00 |
BZ Autres créances | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
CF Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 775.00 | | 188 775.00 | 188 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 331.00 | 45 365.00 | 188 966.00 | 234 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 875.00 | 35 370.00 | | -10 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 645.00 | -46 245.00 | | -13 645.00 |
DL TOTAL (I) | 44 480.00 | 58 125.00 | | 44 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 603.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 570.00 | 56 511.00 | | 59 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 340.00 | 66 583.00 | | 58 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 483.00 | 33 013.00 | | 26 483.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 486.00 | 158 510.00 | | 144 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 966.00 | 216 635.00 | | 188 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 486.00 | 158 510.00 | | 144 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 547.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 23 625.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 062.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 815.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 49 562.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 645.00 | 95 807.00 | | 13 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 645.00 | -46 245.00 | | -13 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 265.00 | | 191.00 | 46 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 45 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 191.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 340.00 | 58 340.00 | | 58 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 159 429.00 | | | 159 429.00 |
VB T. V. A. | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 464.00 | 188 273.00 | 191.00 | 188 464.00 |
VW T.V.A. | 25 541.00 | 25 541.00 | | 25 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 486.00 | 144 486.00 | | 144 486.00 |