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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 118 871.00 | | 4 118 871.00 | 4 118 871.00 |
BD Autres titres immobilisés | 794 657.00 | 172 780.00 | 621 877.00 | 794 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 693 554.00 | 23 092 015.00 | 28 601 539.00 | 51 693 554.00 |
BZ Autres créances | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 334 938.00 | 1 759 008.00 | 1 575 930.00 | 3 334 938.00 |
CF Disponibilités | 9 289 674.00 | | 9 289 674.00 | 9 289 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 631 885.00 | 1 759 008.00 | 10 872 877.00 | 12 631 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 325 439.00 | 24 851 023.00 | 39 474 416.00 | 64 325 439.00 |
CU Autres participations | 46 758 792.00 | 22 898 001.00 | 23 860 791.00 | 46 758 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 080 000.00 | 28 080 000.00 | | 28 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 217 219.00 | 1 210 930.00 | | 1 217 219.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 172 108.00 | 1 564 620.00 | | 172 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 961 582.00 | 125 777.00 | | 9 961 582.00 |
DK Provisions réglementées | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
DL TOTAL (I) | 39 433 459.00 | 30 983 877.00 | | 39 433 459.00 |
DP Provisions pour risques | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
EA Autres dettes | 39 054.00 | 31 640.00 | | 39 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 054.00 | 31 640.00 | | 39 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 474 416.00 | 31 017 420.00 | | 39 474 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 692 704.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 396 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 089 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 967 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 928 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 033 449.00 | | | 7 033 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 033 449.00 | | | 7 033 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 8 977.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 8 977.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 033 435.00 | -8 977.00 | | 7 033 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 128 756.00 | 378 880.00 | | 10 128 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 174.00 | 253 103.00 | | 167 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 961 582.00 | 125 777.00 | | 9 961 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 726 224.00 | | 1 150 467.00 | 52 726 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 183 136.00 | 51 672 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 183 136.00 | 51 693 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 704 990.00 | | 1 150 467.00 | 52 704 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 768.00 | 466.00 | | 20 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 768.00 | 466.00 | | 20 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 727 800.00 | | | 1 727 800.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 155 611.00 | | 396 603.00 | 2 155 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 104 231.00 | 122 160.00 | 396 603.00 | 25 104 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 108 073.00 | 122 160.00 | 396 603.00 | 25 108 073.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 122 160.00 | 396 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 887.00 | 411 887.00 | | 411 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 126 144.00 | 4 126 144.00 | | 4 126 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |