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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 110.00 | | 97 110.00 | 97 110.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 932.00 | 4 567.00 | 1 365.00 | 5 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 350.00 | 4 875.00 | 98 475.00 | 103 350.00 |
060 Stock marchandises | 181 486.00 | 4 994.00 | 176 492.00 | 181 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 048.00 | 413.00 | 7 635.00 | 8 048.00 |
072 Créances – Autres | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
084 Disponibilités | 23 317.00 | | 23 317.00 | 23 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 644.00 | 5 407.00 | 218 236.00 | 223 644.00 |
110 Total général Actif | 326 995.00 | 10 283.00 | 316 712.00 | 326 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 693.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 859.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 095.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 159.00 | | | 317 159.00 |
230 Autres produits | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 071.00 | | | 324 071.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 516.00 | | | 154 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
242 Autres charges externes. | 83 642.00 | | | 83 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 142.00 | | | 75 142.00 |
252 Charges sociales | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 368.00 | | | 368.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
262 Autres charges | 525.00 | | | 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 531.00 | | | 360 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 460.00 | | | -36 460.00 |
290 Produits exceptionnels | 92 972.00 | | | 92 972.00 |
294 Charges financières | 795.00 | | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 350.00 | | | 103 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 214.00 | | | 63 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 166.00 | | | 34 166.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 413.00 | | | 413.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 519.00 | | | 5 519.00 |