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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 741.00 | 199 133.00 | 512 608.00 | 711 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 408.00 | | 88 408.00 | 88 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 283.00 | | 67 283.00 | 67 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 054.00 | 207 755.00 | 668 299.00 | 876 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 394.00 | | 106 394.00 | 106 394.00 |
BZ Autres créances | 1 987 865.00 | | 1 987 865.00 | 1 987 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 925 295.00 | | 2 925 295.00 | 2 925 295.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 695.00 | | 197 695.00 | 197 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 228 205.00 | | 5 228 205.00 | 5 228 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 259.00 | 207 755.00 | 5 896 505.00 | 6 104 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 283.00 | | | 67 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 205.00 | 671 007.00 | | 671 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 992.00 | 343 948.00 | | 325 992.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 197.00 | 3 414 955.00 | | 3 397 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 027 992.00 | 1 481 182.00 | | 1 027 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 027 992.00 | 1 481 182.00 | | 1 027 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 335 971.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 730.00 | 285 898.00 | | 265 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 938.00 | 1 778 911.00 | | 1 192 938.00 |
EA Autres dettes | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 315.00 | 2 400 780.00 | | 1 471 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 896 505.00 | 7 296 917.00 | | 5 896 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 315.00 | | | 1 471 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 734 970.00 | | 5 734 970.00 | 5 734 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 734 970.00 | | 5 734 970.00 | 5 734 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 255 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 935 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 8 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 819 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 193.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 855.00 | 4 265.00 | | 23 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 049 000.00 | 446 348.00 | | 1 049 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072 855.00 | 450 806.00 | | 1 072 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511 901.00 | 259 686.00 | | 511 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 855.00 | 3 702.00 | | 68 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782 500.00 | 999 000.00 | | 782 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363 256.00 | 1 262 388.00 | | 1 363 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 401.00 | -811 582.00 | | -290 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 536.00 | 168 634.00 | | 148 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 897.00 | 441 799.00 | | 54 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 328 906.00 | 8 229 866.00 | | 7 328 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 002 914.00 | 7 885 918.00 | | 7 002 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 992.00 | 343 948.00 | | 325 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 954.00 | | | 599 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 711 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 909.00 | | | 471 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 423.00 | | | 119 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 653.00 | 58 780.00 | 257 679.00 | 406 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 031.00 | 58 780.00 | 257 679.00 | 398 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 481 182.00 | 783 381.00 | 1 236 571.00 | 1 481 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 182.00 | 783 381.00 | 1 236 571.00 | 1 481 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 881.00 | 187 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 782 500.00 | 1 049 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 730.00 | 265 730.00 | | 265 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
UX Autres créances clients | 106 394.00 | | | 106 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
VP Divers | 1 987 865.00 | | | 1 987 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192 938.00 | 1 192 938.00 | | 1 192 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 695.00 | | | 197 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 236.00 | 2 359 236.00 | | 2 359 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 315.00 | 1 471 315.00 | | 1 471 315.00 |