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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 234 837.00 | | 1 234 837.00 | 1 234 837.00 |
AP Constructions | 97 596.00 | 96 319.00 | 1 277.00 | 97 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 783.00 | 6 450.00 | 333.00 | 6 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 866.00 | 186 577.00 | 7 288.00 | 193 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 082.00 | 289 347.00 | 1 243 735.00 | 1 533 082.00 |
BT Marchandises | 251 479.00 | | 251 479.00 | 251 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
BZ Autres créances | 424 828.00 | | 424 828.00 | 424 828.00 |
CF Disponibilités | 213 660.00 | | 213 660.00 | 213 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 408.00 | | 950 408.00 | 950 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 490.00 | 289 347.00 | 2 194 143.00 | 2 483 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 147.00 | 1 250 082.00 | | 563 147.00 |
DG Autres réserves | -938 199.00 | | | -938 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 991.00 | 505 043.00 | | 467 991.00 |
DL TOTAL (I) | 92 939.00 | 1 755 125.00 | | 92 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 212.00 | 54 799.00 | | 22 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 768 241.00 | 28 228.00 | | 1 768 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 955.00 | 201 386.00 | | 247 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 797.00 | 62 042.00 | | 62 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 205.00 | 346 455.00 | | 2 101 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 143.00 | 2 101 580.00 | | 2 194 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 205.00 | 331 972.00 | | 2 101 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 143.00 | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 400.00 | 5 947.00 | | 283 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 400.00 | 5 947.00 | | 283 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 955.00 | 247 955.00 | | 247 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 767 991.00 | 1 767 991.00 | | 1 767 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 212.00 | 22 212.00 | | 22 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 797.00 | 62 797.00 | | 62 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 270.00 | 485 270.00 | | 485 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 205.00 | 2 101 205.00 | | 2 101 205.00 |