| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 148.00 | 312.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490.00 | 148.00 | 2 342.00 | 2 490.00 |
BZ Autres créances | 129 661.00 | | 129 661.00 | 129 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 775.00 | | 139 775.00 | 139 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 265.00 | 148.00 | 142 117.00 | 142 265.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 580.00 | 7 316.00 | | 8 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 427.00 | 71 264.00 | | 47 427.00 |
DL TOTAL (I) | 64 807.00 | 87 380.00 | | 64 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 556.00 | | 4 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 310.00 | 4 009.00 | | 2 310.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 310.00 | 8 571.00 | | 77 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 117.00 | 95 951.00 | | 142 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 310.00 | 8 571.00 | | 77 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 080.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 727.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 727.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 530.00 | 7 133.00 | | 7 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 580.00 | 80 215.00 | | 58 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 153.00 | 8 951.00 | | 11 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 427.00 | 71 264.00 | | 47 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125.00 | 23.00 | | 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 23.00 | | 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VC Groupe et associés | 81 584.00 | | | 81 584.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 685.00 | | | 46 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 661.00 | 129 661.00 | | 129 661.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 310.00 | 77 310.00 | | 77 310.00 |