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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 470.00 | 50 109.00 | 26 361.00 | 76 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 088.00 | 55 694.00 | 33 394.00 | 89 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 132.00 | 3 212.00 | 27 920.00 | 31 132.00 |
BZ Autres créances | 45 904.00 | | 45 904.00 | 45 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 196 651.00 | | 196 651.00 | 196 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 020.00 | 3 212.00 | 293 808.00 | 297 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 108.00 | 58 906.00 | 327 202.00 | 386 108.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 120 831.00 | | | 120 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
DL TOTAL (I) | 143 913.00 | | | 143 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
EA Autres dettes | 94 606.00 | | | 94 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 289.00 | | | 183 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 202.00 | | | 327 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 833.00 | | | 177 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 923.00 | | 391 923.00 | 391 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 923.00 | | 391 923.00 | 391 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 212.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 119.00 | | | -3 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 828.00 | | | 400 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 646.00 | | | 387 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 937.00 | | 6 151.00 | 82 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 399.00 | | 6 071.00 | 70 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 953.00 | | 80.00 | 6 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 167.00 | 6 527.00 | | 49 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 581.00 | 6 527.00 | | 43 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 212.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 606.00 | 94 606.00 | | 94 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
UX Autres créances clients | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 509.00 | 7 052.00 | 5 456.00 | 12 509.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 604.00 | | | 28 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 922.00 | 76 515.00 | 9 407.00 | 85 922.00 |
VW T.V.A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 289.00 | 177 833.00 | 5 456.00 | 183 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
ST Autres comptes | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 630.00 | | | 45 630.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 618.00 | | | 150 618.00 |