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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
AH Fonds commercial | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
AP Constructions | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 186 379.00 | 1 101 244.00 | 1 085 136.00 | 2 186 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 103.00 | 113 577.00 | 112 525.00 | 226 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 625.00 | | 23 625.00 | 23 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 841.00 | 1 218 755.00 | 1 222 086.00 | 2 440 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 352.00 | | 183 352.00 | 183 352.00 |
BZ Autres créances | 116 721.00 | | 116 721.00 | 116 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 618 771.00 | | 618 771.00 | 618 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 238.00 | | 1 190 238.00 | 1 190 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 079.00 | 1 218 755.00 | 2 412 324.00 | 3 631 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
DG Autres réserves | 1 217 759.00 | 859 916.00 | | 1 217 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 720.00 | 382 144.00 | | 89 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 780.00 | 1 509 359.00 | | 1 574 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 300.00 | 747 156.00 | | 528 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 019.00 | 105 287.00 | | 139 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 503.00 | 35 023.00 | | 66 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 598.00 | 183 704.00 | | 102 598.00 |
EA Autres dettes | 1 125.00 | 2 619.00 | | 1 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 544.00 | 1 073 790.00 | | 837 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 324.00 | 2 583 149.00 | | 2 412 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 019.00 | | | 139 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 444 278.00 | | 70 133.00 | 2 444 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 571.00 | 2 440 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 288.00 | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 283.00 | 2 416 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 301.00 | | 70 133.00 | 2 419 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 260.00 | 429 066.00 | 73 571.00 | 863 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | | 288.00 | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 708.00 | 429 066.00 | 73 283.00 | 862 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 503.00 | 66 503.00 | | 66 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 892.00 | 46 892.00 | | 46 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 183 352.00 | | | 183 352.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 300.00 | 223 034.00 | 305 265.00 | 528 300.00 |
VI Groupe et associés | 139 019.00 | 139 019.00 | | 139 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 678.00 | | | 218 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 765.00 | | | 112 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 521.00 | 300 521.00 | | 300 521.00 |
VW T.V.A. | 34 531.00 | 34 531.00 | | 34 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 544.00 | 532 279.00 | 305 265.00 | 837 544.00 |