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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 929.00 | 7 248.00 | 5 681.00 | 12 929.00 |
AX Avances et acomptes | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 203.00 | 7 248.00 | 2 441 955.00 | 2 449 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 1 381 920.00 | | 1 381 920.00 | 1 381 920.00 |
CF Disponibilités | 32 639.00 | | 32 639.00 | 32 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 671.00 | | 1 420 671.00 | 1 420 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 874.00 | 7 248.00 | 3 862 626.00 | 3 869 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 431 893.00 | | 2 431 893.00 | 2 431 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907 950.00 | 1 907 950.00 | | 1 907 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 123.00 | 524 123.00 | | 524 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 727.00 | 4 169.00 | | 4 727.00 |
DG Autres réserves | 114 468.00 | 103 868.00 | | 114 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 220.00 | 11 158.00 | | 4 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 555 487.00 | 2 551 268.00 | | 2 555 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 814.00 | 134 591.00 | | 119 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 455.00 | 673 139.00 | | 808 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 560.00 | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 826.00 | 1 928.00 | | 1 826.00 |
EA Autres dettes | 375 945.00 | 34 708.00 | | 375 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 139.00 | 845 925.00 | | 1 307 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 626.00 | 3 397 193.00 | | 3 862 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 107 092.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 310.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 3 136.00 | | 8 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 243.00 | 131 794.00 | | 122 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 024.00 | 120 636.00 | | 118 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 220.00 | 11 158.00 | | 4 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 449 203.00 | | | 2 449 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 893.00 | | | 2 431 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939.00 | 4 310.00 | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | 4 310.00 | | 2 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 400.00 | 1 184 400.00 | | 1 184 400.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 758.00 | 14 451.00 | 60 111.00 | 119 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
VP Divers | 1 381 920.00 | | | 1 381 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 760.00 | 1 382 760.00 | | 1 382 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 139.00 | 1 201 832.00 | 60 111.00 | 1 307 139.00 |