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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 010.00 | 77 560.00 | 2 450.00 | 80 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373 470.00 | 2 768 343.00 | 605 128.00 | 3 373 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 507 138.00 | 606 609.00 | 900 529.00 | 1 507 138.00 |
BF Prêts | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 268 250.00 | | 268 250.00 | 268 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 389 012.00 | 3 452 512.00 | 1 936 501.00 | 5 389 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 056.00 | | 751 056.00 | 751 056.00 |
BN En cours de production de biens | 133 214.00 | | 133 214.00 | 133 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 705 661.00 | 696 725.00 | 10 008 935.00 | 10 705 661.00 |
BZ Autres créances | 2 293 110.00 | | 2 293 110.00 | 2 293 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 751.00 | | 49 751.00 | 49 751.00 |
CF Disponibilités | 3 304 785.00 | | 3 304 785.00 | 3 304 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577 500.00 | | 577 500.00 | 577 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 815 076.00 | 696 725.00 | 17 118 351.00 | 17 815 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 204 089.00 | 4 149 237.00 | 19 054 852.00 | 23 204 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 958.00 | | | 297 958.00 |
CU Autres participations | 130 437.00 | | 130 437.00 | 130 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 394 293.00 | 1 394 293.00 | | 1 394 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 496 285.00 | 2 176 349.00 | | 2 496 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 935.00 | 719 935.00 | | 639 935.00 |
DL TOTAL (I) | 5 080 512.00 | 4 840 578.00 | | 5 080 512.00 |
DP Provisions pour risques | 742 844.00 | 510 214.00 | | 742 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 742 844.00 | 510 214.00 | | 742 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 126 173.00 | 3 746 040.00 | | 4 126 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 324 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 418 146.00 | 5 760 419.00 | | 6 418 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 478 513.00 | 2 425 204.00 | | 2 478 513.00 |
EA Autres dettes | 176 535.00 | 130 227.00 | | 176 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 129.00 | 5 187.00 | | 32 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 231 496.00 | 12 391 489.00 | | 13 231 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 054 852.00 | 17 742 281.00 | | 19 054 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 221 015.00 | 9 602 322.00 | | 10 221 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 960 124.00 | | 31 960 124.00 | 31 960 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 960 124.00 | | 31 960 124.00 | 31 960 124.00 |
FM Production stockée | | | -253 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 123 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 812 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 441 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 621 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 367 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 885.00 | |
GE Autres charges | | | 63 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 106 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 263 886.00 | 141 658.00 | | 263 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 917.00 | 520 250.00 | | 138 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 314.00 | 188 428.00 | | 132 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 392.00 | 708 678.00 | | 272 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 992.00 | 62 121.00 | | 44 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 363.00 | 64 688.00 | | 21 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 364 944.00 | 167 314.00 | | 364 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 298.00 | 294 124.00 | | 431 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 906.00 | 414 554.00 | | -158 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 676.00 | 120 558.00 | | 18 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 276.00 | 324 412.00 | | 135 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 436 007.00 | 30 654 352.00 | | 32 436 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 796 072.00 | 29 934 417.00 | | 31 796 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 935.00 | 719 935.00 | | 639 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 603 742.00 | 747 085.00 | | 603 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 768 410.00 | | 861 457.00 | 4 768 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 300.00 | 428 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 855.00 | 5 389 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 220.00 | 80 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 335.00 | 4 880 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 029.00 | | 3 202.00 | 82 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 274 699.00 | | 809 244.00 | 4 274 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 683.00 | | 49 012.00 | 411 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 718.00 | 630 986.00 | 187 193.00 | 3 008 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 833.00 | 11 948.00 | 5 220.00 | 70 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 937 886.00 | 619 038.00 | 181 972.00 | 2 937 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 214.00 | 364 944.00 | 132 314.00 | 510 214.00 |
6T Sur comptes clients | 710 487.00 | 111 885.00 | 125 647.00 | 710 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 487.00 | 111 885.00 | 125 647.00 | 710 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 220 702.00 | 476 829.00 | 257 961.00 | 1 220 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 885.00 | 125 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 364 944.00 | 132 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 418 146.00 | 6 418 146.00 | | 6 418 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 300.00 | 503 300.00 | | 503 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 913.00 | 478 913.00 | | 478 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 535.00 | 176 535.00 | | 176 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
UP Prêts | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 250.00 | 268 250.00 | | 268 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 970 487.00 | | | 9 970 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343 633.00 | | | 343 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 735 174.00 | | | 735 174.00 |
VC Groupe et associés | 531 403.00 | | | 531 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 114 371.00 | 1 103 891.00 | 2 635 903.00 | 4 114 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 441 785.00 | | | 1 441 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061 620.00 | | | 1 061 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 164.00 | 98 164.00 | | 98 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232 667.00 | | | 1 232 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577 500.00 | | | 577 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 874 228.00 | 13 874 228.00 | | 13 874 228.00 |
VW T.V.A. | 1 398 137.00 | 1 398 137.00 | | 1 398 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 231 496.00 | 10 221 015.00 | 2 635 903.00 | 13 231 496.00 |