| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 637.00 | 63 238.00 | 192 399.00 | 255 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 877.00 | 34 815.00 | 36 062.00 | 70 877.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 413.00 | 98 053.00 | 235 360.00 | 333 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 305.00 | | 67 305.00 | 67 305.00 |
BP En cours de production de services | 32 145.00 | | 32 145.00 | 32 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
BZ Autres créances | 48 527.00 | | 48 527.00 | 48 527.00 |
CF Disponibilités | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 625.00 | | 39 625.00 | 39 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 704.00 | | 330 704.00 | 330 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 117.00 | 98 053.00 | 566 064.00 | 664 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 101 143.00 | 50 678.00 | | 101 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 874.00 | 59 765.00 | | 37 874.00 |
DL TOTAL (I) | 183 017.00 | 154 443.00 | | 183 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 115.00 | | | 114 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 300.00 | 37 555.00 | | 53 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 536.00 | 71 347.00 | | 45 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 257.00 | 68 965.00 | | 91 257.00 |
EA Autres dettes | 18 838.00 | 19 306.00 | | 18 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 64 500.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 047.00 | 261 673.00 | | 383 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 064.00 | 416 115.00 | | 566 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 107.00 | 261 673.00 | | 292 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 243.00 | | 754 243.00 | 754 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 243.00 | | 754 243.00 | 754 243.00 |
FM Production stockée | | | 2 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334.00 | 267.00 | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 946.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 5 975.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 5 975.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | -29.00 | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 974.00 | 883.00 | | 1 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 210.00 | 889 145.00 | | 847 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 336.00 | 829 380.00 | | 809 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 874.00 | 59 765.00 | | 37 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 569.00 | | 222 028.00 | 140 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 183.00 | 1 000.00 | 333 413.00 | 28 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 183.00 | | 326 513.00 | 28 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 669.00 | | 222 028.00 | 132 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 494.00 | 3 559.00 | 1 000.00 | 95 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 494.00 | 3 559.00 | | 94 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 536.00 | 45 536.00 | | 45 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VB T. V. A. | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 115.00 | 23 175.00 | 90 940.00 | 114 115.00 |
VI Groupe et associés | 53 300.00 | 53 300.00 | | 53 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 841.00 | | | 112 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 625.00 | | | 39 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 797.00 | 174 897.00 | 3 900.00 | 178 797.00 |
VW T.V.A. | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 047.00 | 292 107.00 | 90 940.00 | 383 047.00 |