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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 266.00 | | 16 266.00 | 16 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 976.00 | 26 561.00 | 3 415.00 | 29 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 534.00 | 26 561.00 | 86 973.00 | 113 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 826.00 | | 93 826.00 | 93 826.00 |
BZ Autres créances | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CF Disponibilités | 98 949.00 | | 98 949.00 | 98 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 166.00 | | 200 166.00 | 200 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 700.00 | 26 561.00 | 287 139.00 | 313 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 385.00 | | | -38 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
DL TOTAL (I) | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | | | 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 761.00 | | | 85 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
EA Autres dettes | 69 218.00 | | | 69 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 378.00 | | | 236 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 139.00 | | | 287 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 378.00 | | | 236 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | | | 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 651.00 | | 720 651.00 | 720 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 651.00 | | 720 651.00 | 720 651.00 |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 960.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 883.00 | | | 720 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 738.00 | | | 697 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 146.00 | | | 23 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 464.00 | | 1 370.00 | 112 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 67 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 113 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 222.00 | | 1 370.00 | 66 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 601.00 | 960.00 | | 25 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 601.00 | 960.00 | | 25 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 218.00 | 69 218.00 | | 69 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 257.00 | 63 257.00 | | 63 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
UX Autres créances clients | 93 826.00 | | | 93 826.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 954.00 | 163 918.00 | 4 035.00 | 167 954.00 |
VW T.V.A. | 7 718.00 | 7 718.00 | | 7 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 618.00 | 150 618.00 | | 150 618.00 |