| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 2 633.00 | 1 168.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 180.00 | 19 865.00 | 1 314.00 | 21 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881.00 | 387.00 | 1 495.00 | 1 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 874.00 | 22 884.00 | 6 989.00 | 29 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 271.00 | | 7 271.00 | 7 271.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 004.00 | | 139 004.00 | 139 004.00 |
BZ Autres créances | 195 876.00 | | 195 876.00 | 195 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 269 196.00 | | 269 196.00 | 269 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 291.00 | | 613 291.00 | 613 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 164.00 | 22 884.00 | 620 280.00 | 643 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 4 711.00 | 341 197.00 | | 4 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 586.00 | 103 515.00 | | 96 586.00 |
DL TOTAL (I) | 321 298.00 | 664 711.00 | | 321 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 139.00 | 46 699.00 | | 200 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 263.00 | 92 459.00 | | 97 263.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | 3 849.00 | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 982.00 | 143 743.00 | | 298 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 280.00 | 829 334.00 | | 620 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 982.00 | 143 743.00 | | 298 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 208.00 | | 779 208.00 | 779 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 208.00 | | 779 208.00 | 779 208.00 |
FM Production stockée | | | -30 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 248.00 | 9 176.00 | | 8 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429.00 | 1 007.00 | | 1 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 666.00 | 1 007.00 | | 4 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 058.00 | 105.00 | | 3 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 303.00 | 3 105.00 | | 3 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | -2 098.00 | | 1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 630.00 | 39 163.00 | | 43 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 527.00 | 953 540.00 | | 781 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 941.00 | 850 025.00 | | 684 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 586.00 | 103 515.00 | | 96 586.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 937.00 | 6 166.00 | | 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 287.00 | | 8 080.00 | 26 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 493.00 | 29 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493.00 | 23 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 387.00 | | 2 167.00 | 22 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 2 113.00 | 3 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 473.00 | 4 360.00 | 1 948.00 | 20 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 473.00 | 1 727.00 | 1 948.00 | 20 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
6T Sur comptes clients | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 501.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 139.00 | 200 139.00 | | 200 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
UX Autres créances clients | 139 004.00 | | | 139 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VP Divers | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 974.00 | | | 145 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 822.00 | 339 822.00 | | 339 822.00 |
VW T.V.A. | 37 150.00 | 37 150.00 | | 37 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 982.00 | 298 982.00 | | 298 982.00 |