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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
AH Fonds commercial | 65 444.00 | | 65 444.00 | 65 444.00 |
AP Constructions | 10 512.00 | 2 673.00 | 7 838.00 | 10 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 252.00 | 11 883.00 | 9 369.00 | 21 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 373.00 | 160 703.00 | 16 670.00 | 177 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 312.00 | 188 809.00 | 109 502.00 | 298 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 328.00 | | 209 328.00 | 209 328.00 |
BZ Autres créances | 98 474.00 | | 98 474.00 | 98 474.00 |
CF Disponibilités | 119 043.00 | | 119 043.00 | 119 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 444.00 | | 16 444.00 | 16 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 291.00 | | 451 291.00 | 451 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 604.00 | 188 809.00 | 560 794.00 | 749 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 974.00 | | | 179 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
DL TOTAL (I) | 283 793.00 | | | 283 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 257.00 | | | 137 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 431.00 | | | 85 431.00 |
EA Autres dettes | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 794.00 | | | 560 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 923.00 | 326 096.00 | 1 389 019.00 | 1 062 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 923.00 | 326 096.00 | 1 389 019.00 | 1 062 923.00 |
FQ Autres produits | | | 36 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 084.00 | | | 9 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 094.00 | | | 1 456 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 276.00 | | | 1 407 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 818.00 | | | 48 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 852.00 | | | 161 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 636.00 | | 21 375.00 | 320 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 700.00 | 298 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 700.00 | 209 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 444.00 | | | 65 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 463.00 | | 21 375.00 | 231 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 981.00 | 16 494.00 | 24 666.00 | 196 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 432.00 | 16 494.00 | 24 666.00 | 183 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 257.00 | 137 257.00 | | 137 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 824.00 | 39 824.00 | | 39 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
UX Autres créances clients | 209 328.00 | | | 209 328.00 |
VB T. V. A. | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 937.00 | | | 45 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 428.00 | 324 248.00 | 10 180.00 | 334 428.00 |
VW T.V.A. | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 000.00 | 277 000.00 | | 277 000.00 |