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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 878 225.00 | | 878 225.00 | 878 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 179 260.00 | | 179 260.00 | 179 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 109 888.00 | | 109 888.00 | 109 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 211.00 | | 573 211.00 | 573 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 436.00 | | 1 451 436.00 | 1 451 436.00 |
CU Autres participations | 878 225.00 | | 878 225.00 | 878 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 10 479.00 | | 13 620.00 |
DG Autres réserves | 616 108.00 | 606 433.00 | | 616 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 022.00 | 62 815.00 | | 95 022.00 |
DK Provisions réglementées | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 990.00 | 1 215 968.00 | | 1 260 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 810.00 | 129 545.00 | | 140 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 744.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 848.00 | 59 567.00 | | 41 848.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 446.00 | 196 855.00 | | 190 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 436.00 | 1 412 823.00 | | 1 451 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 810.00 | | | 140 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 198.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 911.00 | 6 408.00 | | 7 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 335.00 | 480 136.00 | | 510 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 314.00 | 417 321.00 | | 415 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 022.00 | 62 815.00 | | 95 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 840.00 | | 2 385.00 | 875 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 878 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 840.00 | | 2 385.00 | 875 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VC Groupe et associés | 152 717.00 | | | 152 717.00 |
VI Groupe et associés | 140 810.00 | 140 810.00 | | 140 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 322.00 | 263 322.00 | | 263 322.00 |
VW T.V.A. | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 446.00 | 190 446.00 | | 190 446.00 |