| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AP Constructions | 1 017.00 | 763.00 | 254.00 | 1 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 514.00 | 146.00 | 3 368.00 | 3 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 561.00 | 1 910.00 | 59 651.00 | 61 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
BT Marchandises | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 158.00 | | 54 158.00 | 54 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 719.00 | 1 910.00 | 113 809.00 | 115 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 96 500.00 | 91 500.00 | | 96 500.00 |
DH Report à nouveau | 261.00 | 437.00 | | 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763.00 | 4 824.00 | | -763.00 |
DL TOTAL (I) | 102 598.00 | 103 361.00 | | 102 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 919.00 | 10 693.00 | | 2 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055.00 | 4 922.00 | | 5 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 264.00 | | 1 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143.00 | 3 621.00 | | 2 143.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 211.00 | 20 557.00 | | 11 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 809.00 | 123 918.00 | | 113 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 292.00 | 20 557.00 | | 8 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 693.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 682.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 801.00 | 95 669.00 | | 92 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 564.00 | 90 844.00 | | 93 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763.00 | 4 824.00 | | -763.00 |