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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 596.00 | 51 669.00 | 11 927.00 | 63 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 640.00 | 39 365.00 | 9 274.00 | 48 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 321.00 | 91 035.00 | 119 286.00 | 210 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 152.00 | | 33 152.00 | 33 152.00 |
BZ Autres créances | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 597.00 | | 60 597.00 | 60 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 919.00 | 91 035.00 | 179 884.00 | 270 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 628.00 | | | -161 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657.00 | | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | -90 970.00 | | | -90 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 934.00 | | | 98 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 920.00 | | | 83 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 416.00 | | | 28 416.00 |
EA Autres dettes | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 854.00 | | | 270 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 884.00 | | | 179 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 585.00 | | | 138 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 745.00 | | 441 745.00 | 441 745.00 |
FG Production vendue services | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 904.00 | | 460 904.00 | 460 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 255.00 | | | 469 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 597.00 | | | 468 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657.00 | | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 607.00 | | | 240 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 285.00 | | | 30 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 285.00 | 210 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 30 285.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 236.00 | | | 112 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 196.00 | 11 124.00 | 30 285.00 | 110 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 910.00 | 11 124.00 | | 79 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 903.00 | 23 568.00 | 33 334.00 | 56 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
UX Autres créances clients | 33 152.00 | | | 33 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VI Groupe et associés | 98 934.00 | | 98 934.00 | 98 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
VP Divers | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 750.00 | 52 665.00 | 13 085.00 | 65 750.00 |
VW T.V.A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 854.00 | 138 585.00 | 132 268.00 | 270 854.00 |