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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 822.00 | 59 101.00 | 43 722.00 | 102 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 890.00 | 71 813.00 | 38 077.00 | 109 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 194.00 | 137 054.00 | 93 139.00 | 230 194.00 |
BT Marchandises | 378 633.00 | 9 454.00 | 369 179.00 | 378 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 912.00 | | 56 912.00 | 56 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 371.00 | 8 324.00 | 216 047.00 | 224 371.00 |
BZ Autres créances | 5 562.00 | | 5 562.00 | 5 562.00 |
CF Disponibilités | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 736.00 | 17 778.00 | 653 958.00 | 671 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 929.00 | 154 832.00 | 747 097.00 | 901 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 178 423.00 | | | 178 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
DL TOTAL (I) | 221 143.00 | | | 221 143.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 033.00 | | | 341 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 301.00 | | | 109 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 954.00 | | | 509 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 097.00 | | | 747 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 208.00 | | | 361 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 348.00 | | 26 103.00 | 261 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 11 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 256.00 | 230 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 210.00 | 212 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 029.00 | | 21 895.00 | 248 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 179.00 | | 4 208.00 | 7 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 776.00 | 35 073.00 | 11 795.00 | 113 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 636.00 | 35 073.00 | 11 795.00 | 107 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 301.00 | 109 301.00 | | 109 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 214 394.00 | | | 214 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VB T. V. A. | 509.00 | | | 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 552.00 | 102 552.00 | | 102 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 481.00 | 117 835.00 | 120 646.00 | 238 481.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 252.00 | | | 124 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 560.00 | | | 45 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 820.00 | 222 773.00 | 10 047.00 | 232 820.00 |
VW T.V.A. | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 854.00 | 361 208.00 | 120 646.00 | 481 854.00 |