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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 449.00 | 5 017.00 | 6 431.00 | 11 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 035.00 | 47 159.00 | 9 876.00 | 57 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 605.00 | 55 820.00 | 25 784.00 | 81 605.00 |
BT Marchandises | 154 065.00 | 1 201.00 | 152 863.00 | 154 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 380.00 | | 369 380.00 | 369 380.00 |
BZ Autres créances | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
CF Disponibilités | 234 041.00 | | 234 041.00 | 234 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 381.00 | 1 201.00 | 804 180.00 | 805 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 987.00 | 57 022.00 | 829 964.00 | 886 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 476 893.00 | | | 476 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 870.00 | | | 89 870.00 |
DL TOTAL (I) | 610 763.00 | | | 610 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 185.00 | | | 68 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 959.00 | | | 96 959.00 |
EA Autres dettes | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 200.00 | | | 219 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 964.00 | | | 829 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 200.00 | | | 219 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 885.00 | | | 69 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 691.00 | 9 130.00 | 55 821.00 | 46 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 419.00 | 863.00 | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 248.00 | 8 711.00 | 54 958.00 | 46 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 42 135.00 | | | 42 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 252.00 | 417 275.00 | 1 977.00 | 419 252.00 |