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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 147.00 | | 137 147.00 | 137 147.00 |
AN Terrains | 32 314.00 | 20 679.00 | 11 636.00 | 32 314.00 |
AP Constructions | 116 077.00 | 74 850.00 | 41 226.00 | 116 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 598.00 | 20 623.00 | 10 974.00 | 31 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 285.00 | 23 484.00 | 2 801.00 | 26 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 294.00 | 139 636.00 | 206 657.00 | 346 294.00 |
BN En cours de production de biens | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BT Marchandises | 33 227.00 | | 33 227.00 | 33 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 414.00 | 4 173.00 | 65 242.00 | 69 414.00 |
BZ Autres créances | 28 992.00 | | 28 992.00 | 28 992.00 |
CF Disponibilités | 60 059.00 | | 60 059.00 | 60 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 187.00 | 4 173.00 | 193 015.00 | 197 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 481.00 | 143 809.00 | 399 672.00 | 543 481.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 209.00 | 107 615.00 | | 146 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748.00 | 38 594.00 | | 4 748.00 |
DL TOTAL (I) | 161 957.00 | 157 209.00 | | 161 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 370.00 | 110 966.00 | | 125 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961.00 | 16 657.00 | | 5 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 916.00 | 37 052.00 | | 63 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 387.00 | 34 451.00 | | 40 387.00 |
EA Autres dettes | 2 082.00 | 124.00 | | 2 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 715.00 | 199 250.00 | | 237 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 672.00 | 356 459.00 | | 399 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 699 220.00 | |
FD Production vendue biens | | | 109 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 808 224.00 | |
FM Production stockée | | | 3 241.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 727.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 927.00 | | 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 252.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | 675.00 | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 6 674.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 181.00 | 718 111.00 | | 825 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 433.00 | 679 517.00 | | 820 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 748.00 | 38 594.00 | | 4 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 290.00 | | | 342 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 304.00 | | | 202 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 033.00 | 6 727.00 | 124.00 | 133 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 033.00 | 6 727.00 | 124.00 | 133 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
UX Autres créances clients | 69 414.00 | | | 69 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 309.00 | 21 515.00 | 69 930.00 | 100 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
VP Divers | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 661.00 | 100 661.00 | | 100 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 715.00 | 158 921.00 | 69 930.00 | 237 715.00 |