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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 333.00 | 53 391.00 | 113 942.00 | 167 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 961.00 | 56 814.00 | 279 147.00 | 335 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 938.00 | | 291 938.00 | 291 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 586.00 | | 185 586.00 | 185 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 146.00 | 23 431.00 | 577 715.00 | 601 146.00 |
BZ Autres créances | 95 899.00 | | 95 899.00 | 95 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 73 010.00 | | 73 010.00 | 73 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 724.00 | 23 431.00 | 1 244 293.00 | 1 267 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 684.00 | 80 245.00 | 1 523 439.00 | 1 603 684.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 217 200.00 | 178 682.00 | | 217 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 046.00 | 38 518.00 | | 50 046.00 |
DL TOTAL (I) | 280 446.00 | 230 400.00 | | 280 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 511.00 | 366 299.00 | | 328 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 234.00 | 496 052.00 | | 598 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 860.00 | 287 702.00 | | 275 860.00 |
EA Autres dettes | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 993.00 | 1 173 438.00 | | 1 242 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 439.00 | 1 403 838.00 | | 1 523 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 239.00 | 1 014 012.00 | | 1 174 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 086.00 | 133 400.00 | | 169 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 962 877.00 | 1 100 395.00 | 3 063 272.00 | 1 962 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 877.00 | 1 100 395.00 | 3 063 272.00 | 1 962 877.00 |
FN Production immobilisée | | | 111 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 197 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 104 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 87.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 87.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 76.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 76.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 11.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 303.00 | 1 689.00 | | 2 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 200 835.00 | 2 887 278.00 | | 3 200 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 788.00 | 2 848 760.00 | | 3 150 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 046.00 | 38 518.00 | | 50 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 361.00 | | 3 600.00 | 332 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 333.00 | | | 167 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 605.00 | | 3 600.00 | 161 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 702.00 | 16 112.00 | | 40 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 279.00 | 16 112.00 | | 37 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 431.00 | | | 23 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 234.00 | 598 234.00 | | 598 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 371.00 | 82 371.00 | | 82 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 472.00 | 69 472.00 | | 69 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
UX Autres créances clients | 552 467.00 | | | 552 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
VB T. V. A. | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 086.00 | 169 086.00 | | 169 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 426.00 | 90 672.00 | 68 754.00 | 159 426.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 782.00 | | | 14 782.00 |
VP Divers | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 823.00 | 716 618.00 | 9 205.00 | 725 823.00 |
VW T.V.A. | 112 289.00 | 112 289.00 | | 112 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 993.00 | 1 174 239.00 | 68 754.00 | 1 242 993.00 |