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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
AH Fonds commercial | 87 558.00 | | 87 558.00 | 87 558.00 |
AN Terrains | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
AP Constructions | 196 612.00 | 184 558.00 | 12 054.00 | 196 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 964.00 | 17 357.00 | 606.00 | 17 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 516.00 | 117 399.00 | 5 118.00 | 122 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 417.00 | 325 854.00 | 114 564.00 | 440 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BT Marchandises | 249 320.00 | | 249 320.00 | 249 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 434.00 | | 229 434.00 | 229 434.00 |
BZ Autres créances | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
CF Disponibilités | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 308.00 | | 44 308.00 | 44 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 039.00 | | 572 039.00 | 572 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 456.00 | 325 854.00 | 686 603.00 | 1 012 456.00 |
CU Autres participations | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
DL TOTAL (I) | 111 814.00 | | | 111 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 984.00 | | | 37 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 656.00 | | | 123 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 974.00 | | | 289 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
EA Autres dettes | 54 625.00 | | | 54 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 789.00 | | | 574 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 603.00 | | | 686 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 789.00 | | | 574 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 245.00 | | 5 256.00 | 436 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 440 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 344 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 098.00 | | | 94 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 984.00 | | 5 200.00 | 339 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 163.00 | | 56.00 | 2 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 352.00 | 3 585.00 | 1 083.00 | 323 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 812.00 | 3 585.00 | 1 083.00 | 316 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 974.00 | 289 974.00 | | 289 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 625.00 | 54 625.00 | | 54 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 229 434.00 | | | 229 434.00 |
VB T. V. A. | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
VI Groupe et associés | 123 656.00 | 123 656.00 | | 123 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 136.00 | | | 50 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 133.00 | 314 903.00 | 230.00 | 315 133.00 |
VW T.V.A. | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 789.00 | 574 789.00 | | 574 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
ST Autres comptes | 120 469.00 | | | 120 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 243.00 | | | 243.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 417.00 | | | 264 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 260.00 | | | 200 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 875.00 | | | 126 875.00 |