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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 408.00 | 1 846.00 | 1 562.00 | 3 408.00 |
BZ Autres créances | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CF Disponibilités | 659 287.00 | | 659 287.00 | 659 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 776.00 | 1 846.00 | 675 930.00 | 677 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 776.00 | 1 846.00 | 675 930.00 | 677 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
DH Report à nouveau | 541 720.00 | | | 541 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
DL TOTAL (I) | 658 645.00 | | | 658 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 930.00 | | | 675 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 362.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 222.00 | | | 51 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 782.00 | | | 32 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 846.00 | | 80 000.00 | 81 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |