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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 663.00 | 92 863.00 | 28 800.00 | 121 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 801.00 | 81 921.00 | 89 880.00 | 171 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 234.00 | 174 783.00 | 642 451.00 | 817 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 807.00 | 4 917.00 | 68 890.00 | 73 807.00 |
BZ Autres créances | 175 653.00 | | 175 653.00 | 175 653.00 |
CF Disponibilités | 39 682.00 | | 39 682.00 | 39 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 842.00 | 4 917.00 | 303 925.00 | 308 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 077.00 | 179 700.00 | 946 377.00 | 1 126 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 354.00 | | | 216 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
DG Autres réserves | 364 440.00 | | | 364 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
DL TOTAL (I) | 646 949.00 | | | 646 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 342.00 | | | 237 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 217.00 | | | 292 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 377.00 | | | 946 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 438.00 | | | 150 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 484 810.00 | | 5 484 810.00 | 5 484 810.00 |
FG Production vendue services | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 542 811.00 | | 5 542 811.00 | 5 542 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 560 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 171 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 211.00 | |
GE Autres charges | | | 10 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 453.00 | | | 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 211.00 | | | -7 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 577 117.00 | | | 5 577 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 541 195.00 | | | 5 541 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 211.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
6T Sur comptes clients | 10 897.00 | | 5 980.00 | 10 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 457.00 | | 7 540.00 | 12 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 457.00 | 7 211.00 | 7 540.00 | 12 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 342.00 | 95 563.00 | 141 779.00 | 237 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 931.00 | 269 160.00 | 8 771.00 | 277 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 217.00 | 130 438.00 | 141 779.00 | 272 217.00 |