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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 412.00 | 7 010.00 | 5 402.00 | 12 412.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 717.00 | 7 010.00 | 70 707.00 | 77 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
060 Stock marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
072 Créances – Autres | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
084 Disponibilités | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 857.00 | | 67 857.00 | 67 857.00 |
110 Total général Actif | 145 573.00 | 7 010.00 | 138 563.00 | 145 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 370.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 510.00 | 4 230.00 | | 6 510.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 220.00 | 87 803.00 | | 97 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 186.00 | | | 186.00 |
230 Autres produits | 545.00 | 18 164.00 | | 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 461.00 | 110 197.00 | | 104 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 713.00 | 3 325.00 | | 3 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 610.00 | -705.00 | | 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 367.00 | 5 299.00 | | 5 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -495.00 | | | -495.00 |
242 Autres charges externes. | 17 425.00 | 22 393.00 | | 17 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 1 593.00 | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 324.00 | 46 820.00 | | 48 324.00 |
252 Charges sociales | 3 503.00 | 3 271.00 | | 3 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 497.00 | 1 580.00 | | 1 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 188.00 | 83 570.00 | | 81 188.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 273.00 | 26 626.00 | | 23 273.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | 1 000.00 | | 234.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | 1 804.00 | | 1 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | 3 702.00 | | 3 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 370.00 | 22 121.00 | | 19 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 333.00 | | | 76 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 030.00 | | | 4 030.00 |