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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 189.00 | 10 084.00 | 8 104.00 | 18 189.00 |
AP Constructions | 79 914.00 | 24 583.00 | 55 331.00 | 79 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 056.00 | 2 505.00 | 1 550.00 | 4 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 613.00 | 29 676.00 | 24 937.00 | 54 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 278.00 | 66 850.00 | 95 428.00 | 162 278.00 |
BT Marchandises | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BZ Autres créances | 55 514.00 | | 55 514.00 | 55 514.00 |
CF Disponibilités | 29 876.00 | | 29 876.00 | 29 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 121.00 | | 93 121.00 | 93 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 400.00 | 66 850.00 | 188 550.00 | 255 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 439.00 | | | -32 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 813.00 | | | -2 813.00 |
DL TOTAL (I) | -25 253.00 | | | -25 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 675.00 | | | 42 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
EA Autres dettes | 102 186.00 | | | 102 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 803.00 | | | 213 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 550.00 | | | 188 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 266.00 | | | 171 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 608 520.00 | | 608 520.00 | 608 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 520.00 | | 608 520.00 | 608 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 344.00 | |
GE Autres charges | | | 75 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 631.00 | | | 630 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 445.00 | | | 633 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 813.00 | | | -2 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 992.00 | | 4 286.00 | 157 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 298.00 | | 4 286.00 | 134 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 505.00 | 14 344.00 | | 52 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 584.00 | 1 500.00 | | 8 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 921.00 | 12 844.00 | | 43 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 186.00 | 102 186.00 | | 102 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 675.00 | 138.00 | 19 572.00 | 42 675.00 |
VI Groupe et associés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VP Divers | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 057.00 | 56 552.00 | 5 505.00 | 62 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 803.00 | 171 266.00 | 19 572.00 | 213 803.00 |