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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 455.00 | 41.00 | 2 414.00 | 2 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 002.00 | 20 295.00 | 9 707.00 | 30 002.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 557.00 | 20 336.00 | 15 221.00 | 35 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 280.00 | | 56 280.00 | 56 280.00 |
072 Créances – Autres | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
084 Disponibilités | 23 218.00 | | 23 218.00 | 23 218.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 182.00 | | 106 182.00 | 106 182.00 |
110 Total général Actif | 141 739.00 | 20 336.00 | 121 403.00 | 141 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 429.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 600.00 | 191 680.00 | | 310 600.00 |
230 Autres produits | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 970.00 | 191 680.00 | | 311 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 622.00 | 14 777.00 | | 10 622.00 |
242 Autres charges externes. | 78 992.00 | 52 890.00 | | 78 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 425.00 | -378.00 | | 3 425.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 627.00 | | | 11 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 281.00 | 79 276.00 | | 144 281.00 |
252 Charges sociales | 48 154.00 | 23 950.00 | | 48 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 660.00 | 5 704.00 | | 5 660.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 291 134.00 | 176 220.00 | | 291 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 836.00 | 15 460.00 | | 20 836.00 |
294 Charges financières | 1 137.00 | 838.00 | | 1 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 357.00 | 1 813.00 | | 9 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 1 236.00 | | 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 633.00 | 11 573.00 | | 9 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 785.00 | | | 43 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |