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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 250.00 | 15 341.00 | 9 909.00 | 25 250.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 950.00 | 15 341.00 | 112 609.00 | 127 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
060 Stock marchandises | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
072 Créances – Autres | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
084 Disponibilités | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
110 Total général Actif | 142 008.00 | 15 341.00 | 126 667.00 | 142 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 220.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 304.00 | 211 504.00 | | 221 304.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 533.00 | 456.00 | | 533.00 |
224 Production immobilisée | 3 650.00 | 3 147.00 | | 3 650.00 |
230 Autres produits | 1 903.00 | 41.00 | | 1 903.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 390.00 | 215 148.00 | | 227 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 933.00 | 79 131.00 | | 71 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 926.00 | -2 193.00 | | 1 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 337.00 | 7 361.00 | | 5 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 245.00 | -1 951.00 | | 1 245.00 |
242 Autres charges externes. | 43 901.00 | 49 149.00 | | 43 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | 2 527.00 | | 2 773.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 174.00 | 59 305.00 | | 70 174.00 |
252 Charges sociales | 8 133.00 | 7 646.00 | | 8 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 535.00 | 2 947.00 | | 3 535.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 10.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 088.00 | 203 932.00 | | 209 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 302.00 | 11 216.00 | | 18 302.00 |
294 Charges financières | 2 161.00 | 2 714.00 | | 2 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 411.00 | 1 884.00 | | 1 411.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 560.00 | 6 617.00 | | 13 560.00 |