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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 242.00 | | 470 242.00 | 470 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 1 620.00 | 49.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 912.00 | 1 620.00 | 470 292.00 | 471 912.00 |
BZ Autres créances | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CF Disponibilités | 54 538.00 | | 54 538.00 | 54 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 982.00 | | 54 982.00 | 54 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 894.00 | 1 620.00 | 525 274.00 | 526 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 48 648.00 | | | 48 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 746.00 | 48 648.00 | | 39 746.00 |
DL TOTAL (I) | 88 394.00 | 48 648.00 | | 88 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 297.00 | 400 976.00 | | 365 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 087.00 | 54 106.00 | | 46 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 210.00 | 17 584.00 | | 12 210.00 |
EA Autres dettes | 13 118.00 | 12 360.00 | | 13 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 880.00 | 485 025.00 | | 436 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 274.00 | 533 673.00 | | 525 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 106.00 | 119 728.00 | | 108 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 139.00 | | 348 139.00 | 348 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 139.00 | | 348 139.00 | 348 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 257.00 | 590.00 | | 1 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 257.00 | 590.00 | | 1 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 315.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 315.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | 275.00 | | 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | 11 431.00 | | 6 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 410.00 | 371 095.00 | | 355 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 664.00 | 322 447.00 | | 315 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 746.00 | 48 648.00 | | 39 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 912.00 | | | 471 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 242.00 | | | 470 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063.00 | 557.00 | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063.00 | 557.00 | | 1 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 297.00 | 36 523.00 | 154 935.00 | 365 297.00 |
VI Groupe et associés | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 880.00 | 108 106.00 | 154 935.00 | 436 880.00 |