| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 985.00 | 6 258.00 | 13 727.00 | 19 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 756.00 | 689.00 | 1 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 784.00 | 12 203.00 | 20 581.00 | 32 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 515.00 | 10 780.00 | 52 734.00 | 63 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 629.00 | | 25 629.00 | 25 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 357.00 | 29 997.00 | 113 359.00 | 143 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 52 436.00 | | 52 436.00 | 52 436.00 |
CF Disponibilités | 82 441.00 | | 82 441.00 | 82 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 927.00 | | 181 927.00 | 181 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 284.00 | 29 997.00 | 295 287.00 | 325 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 993.00 | | | -29 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 852.00 | -29 993.00 | | 7 852.00 |
DL TOTAL (I) | -17 142.00 | -24 993.00 | | -17 142.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 718.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 718.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 010.00 | 138 014.00 | | 132 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 029.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 159.00 | 80 201.00 | | 108 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 789.00 | 58 459.00 | | 70 789.00 |
EA Autres dettes | 1 470.00 | 2 989.00 | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 428.00 | 306 692.00 | | 312 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 287.00 | 285 417.00 | | 295 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 831 256.00 | | 831 256.00 | 831 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 256.00 | | 831 256.00 | 831 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 452.00 | -20.00 | | 3 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 822.00 | 477 162.00 | | 855 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 971.00 | 507 155.00 | | 847 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 852.00 | -29 993.00 | | 7 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 891.00 | | 22 465.00 | 120 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 462.00 | | 19 836.00 | 76 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | 2 629.00 | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 307.00 | 19 690.00 | | 10 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 261.00 | 3 997.00 | | 2 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 481.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 772.00 | 15 211.00 | | 7 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 159.00 | 108 159.00 | | 108 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 347.00 | 38 347.00 | | 38 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 629.00 | | | 25 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | | | 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | | | 293.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 010.00 | 23 983.00 | 98 712.00 | 132 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
VP Divers | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 739.00 | 88 110.00 | 25 629.00 | 113 739.00 |
VW T.V.A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 428.00 | 204 401.00 | 98 712.00 | 312 428.00 |