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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 547.00 | 2 461.00 | 8 086.00 | 10 547.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 673.00 | 16 609.00 | 86 064.00 | 102 673.00 |
040 Immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 754.00 | 19 070.00 | 153 684.00 | 172 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
072 Créances – Autres | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
084 Disponibilités | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
110 Total général Actif | 199 382.00 | 19 070.00 | 180 312.00 | 199 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 754.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 618.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 829.00 | | | 50 829.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 754.00 | | | 172 754.00 |