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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 243.00 | 19 191.00 | 4 052.00 | 23 243.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 600.00 | | 1 203 600.00 | 1 203 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AP Constructions | 356 581.00 | 345 035.00 | 11 546.00 | 356 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 853.00 | 17 809.00 | 1 044.00 | 18 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 553.00 | 36 396.00 | 157.00 | 36 553.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 366 107.00 | | 366 107.00 | 366 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 051.00 | | 50 051.00 | 50 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 483.00 | 448 921.00 | 1 636 561.00 | 2 085 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BT Marchandises | 223 435.00 | | 223 435.00 | 223 435.00 |
BZ Autres créances | 155 295.00 | | 155 295.00 | 155 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 569 571.00 | | 569 571.00 | 569 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 445.00 | | 978 445.00 | 978 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 928.00 | 448 921.00 | 2 615 006.00 | 3 063 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 557.00 | | | 198 557.00 |
DG Autres réserves | 1 429 489.00 | | | 1 429 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 891.00 | | | 60 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 938.00 | | | 1 864 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 707.00 | | | 634 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 280.00 | | | 104 280.00 |
EA Autres dettes | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 068.00 | | | 750 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 006.00 | | | 2 615 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 068.00 | | | 750 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 770.00 | | 374 712.00 | 1 710 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 085 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 257 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 253 030.00 | | 4 303.00 | 1 253 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 696.00 | | 4 293.00 | 407 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 043.00 | | 366 115.00 | 50 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 402.00 | 10 519.00 | | 438 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 283.00 | 397.00 | | 49 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 119.00 | 10 121.00 | | 389 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 707.00 | 634 707.00 | | 634 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 366 107.00 | | | 366 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
VB T. V. A. | 82 492.00 | | | 82 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
VP Divers | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 262.00 | 179 102.00 | 416 159.00 | 595 262.00 |
VW T.V.A. | 34 092.00 | 34 092.00 | | 34 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 068.00 | 750 068.00 | | 750 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
ST Autres comptes | 561 836.00 | | | 561 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 959.00 | | | 198 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
YT Sous‐traitance | 112 803.00 | | | 112 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 133.00 | | | 561 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 721.00 | | | 101 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 924 282.00 | | | 924 282.00 |