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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 412 163.00 | | 412 163.00 | 412 163.00 |
AP Constructions | 1 903.00 | 1.00 | 1 902.00 | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 706.00 | 329 230.00 | 98 476.00 | 427 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 608 346.00 | | 608 346.00 | 608 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 920.00 | 329 231.00 | 1 122 689.00 | 1 451 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 903.00 | 24 789.00 | 565 114.00 | 589 903.00 |
BZ Autres créances | 478 485.00 | | 478 485.00 | 478 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 188.00 | | 247 188.00 | 247 188.00 |
CF Disponibilités | 96 184.00 | | 96 184.00 | 96 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 761.00 | 24 789.00 | 1 386 972.00 | 1 411 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 682.00 | 354 020.00 | 2 509 661.00 | 2 863 682.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 647.00 | | | 69 647.00 |
DL TOTAL (I) | 236 832.00 | | | 236 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 066.00 | | | 1 005 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 940.00 | | | 284 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 175.00 | | | 198 175.00 |
EA Autres dettes | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 731 339.00 | | | 731 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 829.00 | | | 2 272 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 661.00 | | | 2 509 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 150.00 | | | 1 666 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 204.00 | | | 787 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 451 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 012.00 | | | 373 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 331.00 | 25 223.00 | 5 323.00 | 309 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 331.00 | 25 223.00 | 5 323.00 | 309 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 176.00 | 198 176.00 | | 198 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 731 339.00 | 731 339.00 | | 731 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 589 903.00 | | | 589 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 000.00 | 134 000.00 | | 134 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 067.00 | 264 388.00 | 256 679.00 | 871 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 974 115.00 | | | 974 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 049.00 | | | 103 049.00 |
VP Divers | 478 486.00 | | | 478 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 941.00 | 284 941.00 | | 284 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 189.00 | 1 068 389.00 | 1 800.00 | 1 070 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 829.00 | 1 666 150.00 | 256 679.00 | 2 272 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |