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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 287 133.00 | | 1 287 133.00 | 1 287 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 714.00 | 207 311.00 | 73 403.00 | 280 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 979.00 | 258 631.00 | 79 348.00 | 337 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 965 747.00 | 500 321.00 | 1 465 427.00 | 1 965 747.00 |
BN En cours de production de biens | 753 799.00 | | 753 799.00 | 753 799.00 |
BT Marchandises | | 187 910.00 | -187 910.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 161.00 | 26 153.00 | 2 845 008.00 | 2 871 161.00 |
BZ Autres créances | 3 094 916.00 | | 3 094 916.00 | 3 094 916.00 |
CF Disponibilités | 305 703.00 | | 305 703.00 | 305 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 123.00 | | 28 123.00 | 28 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 053 701.00 | 214 062.00 | 6 839 639.00 | 7 053 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 019 448.00 | 714 383.00 | 8 305 065.00 | 9 019 448.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 380 152.00 | 380 152.00 | | 380 152.00 |
DH Report à nouveau | 868 379.00 | 860 518.00 | | 868 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 505.00 | 7 861.00 | | 1 046 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 036.00 | 1 336 531.00 | | 2 383 036.00 |
DP Provisions pour risques | 393 327.00 | 359 582.00 | | 393 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 393 327.00 | 359 582.00 | | 393 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848.00 | 4 238.00 | | 3 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 654.00 | 4 383 431.00 | | 3 457 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 804.00 | 854 026.00 | | 952 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 114 397.00 | 1 053 407.00 | | 1 114 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 528 703.00 | 6 295 102.00 | | 5 528 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 305 065.00 | 7 991 215.00 | | 8 305 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 528 703.00 | 6 295 102.00 | | 5 528 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 848.00 | 4 238.00 | | 3 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 060 952.00 | 998 249.00 | 9 059 201.00 | 8 060 952.00 |
FG Production vendue services | 441 744.00 | | 441 744.00 | 441 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 502 696.00 | 998 249.00 | 9 500 945.00 | 8 502 696.00 |
FM Production stockée | | | 4 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 512 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 840 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 745.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 097 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 843.00 | 5 984.00 | | 6 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 454.00 | 4.00 | | 1 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 454.00 | 4 837.00 | | 1 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 97.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 97.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 990.00 | 4 740.00 | | 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 036.00 | | | 156 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 306 928.00 | 7 321 746.00 | | 10 306 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 260 423.00 | 7 313 885.00 | | 9 260 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 505.00 | 7 861.00 | | 1 046 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 268.00 | | 37 697.00 | 1 940 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 217.00 | 1 965 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 321 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 217.00 | 618 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 321 512.00 | | | 1 321 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 214.00 | | 37 697.00 | 593 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 542.00 | | | 25 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 762.00 | 78 775.00 | 12 217.00 | 433 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 379.00 | | | 34 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 384.00 | 78 775.00 | 12 217.00 | 399 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 359 582.00 | 33 745.00 | | 359 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 186 957.00 | 952.00 | | 186 957.00 |
6T Sur comptes clients | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 110.00 | 952.00 | | 213 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 692.00 | 34 697.00 | | 572 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 457 654.00 | 3 457 654.00 | | 3 457 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 668.00 | 189 668.00 | | 189 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 976.00 | 251 976.00 | | 251 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 114 397.00 | 1 114 397.00 | | 1 114 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 839 882.00 | | | 2 839 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
VB T. V. A. | 1 347 761.00 | | | 1 347 761.00 |
VC Groupe et associés | 1 682 119.00 | | | 1 682 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
VP Divers | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 017 912.00 | 5 994 200.00 | 23 712.00 | 6 017 912.00 |
VW T.V.A. | 457 144.00 | 457 144.00 | | 457 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 528 703.00 | 5 528 703.00 | | 5 528 703.00 |