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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 3 730.00 | 3 670.00 | 7 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 144.00 | 70 033.00 | 5 110.00 | 75 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 331.00 | 71 177.00 | 19 154.00 | 90 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 425.00 | 144 941.00 | 28 484.00 | 173 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 262.00 | | 155 262.00 | 155 262.00 |
BP En cours de production de services | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 999.00 | 123 274.00 | 528 725.00 | 651 999.00 |
BZ Autres créances | 64 530.00 | | 64 530.00 | 64 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
CF Disponibilités | 443 939.00 | | 443 939.00 | 443 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 641.00 | 123 274.00 | 1 268 367.00 | 1 391 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 066.00 | 268 215.00 | 1 296 851.00 | 1 565 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 356 892.00 | 339 344.00 | | 356 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 126.00 | 57 549.00 | | 43 126.00 |
DL TOTAL (I) | 417 291.00 | 414 165.00 | | 417 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 852.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 649.00 | 55 404.00 | | 83 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 656.00 | 166 069.00 | | 140 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 256.00 | 745 913.00 | | 655 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 560.00 | 970 239.00 | | 879 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 851.00 | 1 384 403.00 | | 1 296 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 911.00 | 914 834.00 | | 795 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 218.00 | | 5 207.00 | 168 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 3 500.00 | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 775.00 | | 1 700.00 | 163 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543.00 | | 7.00 | 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 495.00 | 12 445.00 | | 132 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 798.00 | 1 932.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 697.00 | 10 513.00 | | 130 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 381.00 | 104 989.00 | 24 096.00 | 42 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 381.00 | 104 989.00 | 24 096.00 | 42 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 381.00 | 104 989.00 | 24 096.00 | 42 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 989.00 | 24 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 656.00 | 140 656.00 | | 140 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 909.00 | 455 909.00 | | 455 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 147.00 | 197 147.00 | | 197 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 522 879.00 | | | 522 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 120.00 | | | 129 120.00 |
VB T. V. A. | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
VP Divers | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 447.00 | 727 417.00 | 30.00 | 727 447.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 911.00 | 795 911.00 | | 795 911.00 |